Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (17-05-2024)	46,52 $
Variation	0,46 $ (1,00 %)

Ouverture	45,60 $
Fourchette journalière	45,60 $ - 46,69 $
Volume	12 201

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d’investissements privés mondiaux BNI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mars 2020) : 15,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,38 %	5,23 %	35,86 %	6,95 %	34,36 %	18,03 %	8,91 %	19,53 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,82 %	4,10 %	16,91 %	4,68 %	8,73 %	5,66 %	7,59 %	13,51 %	8,86 %	8,98 %	8,12 %	8,95 %	7,25 %	7,22 %
Moyenne de la catégorie	-3,74 %	20,47 %	20,47 %	6,33 %	21,51 %	11,00 %	2,93 %	10,99 %	9,65 %	10,68 %	10,35 %	12,02 %	10,29 %	11,57 %
Classement au sein de la catégorie	49 / 190	64 / 189	15 / 189	73 / 189	56 / 171	41 / 155	36 / 137	12 / 130	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,10 %	3,12 %	5,98 %	-0,81 %	-1,50 %	-5,40 %	17,36 %	8,24 %	1,63 %	4,38 %	3,27 %	-2,38 %
Référence	-4,95 %	3,36 %	2,58 %	-1,37 %	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

17,36 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	40,10 %	-28,87 %	38,14 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	17,30 %	16,21 %	-0,43 %	20,39 %	1,55 %	22,37 %	29,99 %	15,34 %	-25,24 %	26,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	5/ 132	95/ 149	61/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	57,65
Actions américaines	39,23
Actions canadiennes	2,68
Espèces et équivalents	0,23
Unités de fiducies de revenu	0,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	78,58
Fonds commun de placement	8,70
Immobilier	4,14
Biens industriels	3,42
Services industriels	2,03
Autres	3,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	51,79
Amérique Du Nord	42,35
Asie	4,24
Amérique Latine	1,20
Autres	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
3i Group PLC	8,40
KKR & Co Inc	7,27
Blackstone Inc	7,17
Partners Group Holding AG	6,42
Intermediate Capital Group PLC	3,81
Carlyle Group Inc	3,71
Ares Management Corp Cl A	3,68
T Rowe Price Group Inc	3,22
EQT AB	3,00
Onex Corp	2,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’investissements privés mondiaux BNI

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type	24,76 %	-	-
Bêta	1,57 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,72 %	-	-
Sharpe	0,35 %	-	-
Sortino	0,54 %	-	-
Treynor	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	92,85 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,02 %	24,76 %	-	-
Bêta	1,46 %	1,57 %	-	-
Alpha	0,18 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,81 %	0,72 %	-	-
Sharpe	1,28 %	0,35 %	-	-
Sortino	4,14 %	0,54 %	-	-
Treynor	0,19 %	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	97,48 %	92,85 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	04 mars 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	397 $
Haut 52 semaines	46,39 $
Bas 52 semaines	30,97 $
Dividende annuel	0,73 $
Rendement annuel	-
Indice	Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB d’investissements privés mondiaux BNI a comme objectif de placement de générer une croissance du capital à long terme en reproduisant, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de capital-investissement mondial qui mesure le rendement des placements d’émetteurs spécialisés en capital-investissement cotés en bourse.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le FNB d’investissements privés mondiaux BNI investit dans un portefeuille composé principalement de sociétés de capital d’investissement privé et de véhicules d’investissement cotés en bourse de partout dans le monde dans une proportion essentiellement la même que celle des titres de l’indice qu'il cherche à répliquer.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	17-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Trust Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers

Frais

RFG	0,63 %
Frais de gestion	0,55 %

FNB d’investissements privés mondiaux BNI (NGPE : TSX)