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Actions américaines
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2023, 2022, 2021, 2020, 2015
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|
VANPA (17-05-2024) |
46,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 juillet 1995) : 7,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,18 % | 5,35 % | 21,83 % | 11,33 % | 32,47 % | 20,33 % | 12,22 % | 15,58 % | 15,80 % | 16,54 % | 15,70 % | 17,90 % | 15,13 % | 16,64 % |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,34 % | 18,94 % | 18,94 % | 8,14 % | 20,65 % | 12,22 % | 7,69 % | 13,48 % | 10,38 % | 10,73 % | 10,14 % | 11,37 % | 10,04 % | 10,81 % |
| Classement au sein de la catégorie | 680 / 1 370 | 784 / 1 364 | 391 / 1 349 | 339 / 1 355 | 179 / 1 285 | 48 / 1 226 | 112 / 1 153 | 276 / 1 090 | 35 / 989 | 34 / 887 | 62 / 815 | 27 / 716 | 34 / 650 | 25 / 575 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,06 % | 2,54 % | 2,57 % | 1,76 % | -5,03 % | 0,86 % | 8,09 % | 1,25 % | 5,68 % | 6,85 % | 1,83 % | -3,18 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
37,88 % (février 2000)
-21,85 % (février 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 26,86 % | 21,81 % | -0,84 % | 22,08 % | 8,77 % | 25,94 % | 29,23 % | 24,97 % | -22,89 % | 37,42 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 548 | 85/ 639 | 595/ 687 | 110/ 777 | 89/ 869 | 304/ 944 | 138/ 1 057 | 454/ 1 133 | 949/ 1 190 | 117/ 1 254 |
37,42 % (2023)
-22,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,72 |
| Espèces et équivalents | 3,51 |
| Actions internationales | 3,38 |
| Actions canadiennes | 0,40 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 66,12 |
| Soins de santé | 20,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,51 |
| Services financiers | 2,60 |
| Services aux consommateurs | 2,31 |
| Autres | 4,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,63 |
| Europe | 2,94 |
| Amérique Latine | 0,30 |
| Asie | 0,14 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 10,25 |
| NVIDIA Corp | 9,40 |
| Alphabet Inc Cl A | 7,63 |
| Apple Inc | 7,08 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 5,29 |
| Eli Lilly and Co | 3,03 |
| Broadcom Inc | 2,42 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,13 |
| Merck & Co Inc | 1,91 |
| Salesforce Inc | 1,70 |
Fonds de sciences biologiques et de technologie RBC série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 16,92 % | 15,82 % | 15,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,02 % | 1,10 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,88 % | 1,00 % |
| Sortino | 0,90 % | 1,34 % | 1,47 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,50 % | 16,92 % | 15,82 % | 15,17 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,09 % | 1,02 % | 1,10 % |
| Alpha | 0,07 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,81 % | 0,60 % | 0,88 % | 1,00 % |
| Sortino | 4,17 % | 0,90 % | 1,34 % | 1,47 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 juillet 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 741 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF274 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et a recours à une méthode de placement socialement responsable. Il peut également investir dans des titres de sociétés étrangères comparables.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : utilise un style d’investissement ascendant, selon lequel il choisit des sociétés qui sont dotées d’une solide équipe de direction et de modèles d’entreprise ciblés et qui possèdent un avantage concurrentiel; cherche à repérer les technologies de pointe protégées par des droits de propriété intellectuelle; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Rob Cavallo | 01-01-2014 |
| Marcello Montanari | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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