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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
18,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (10 septembre 2013) : 3,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,47 % | -0,28 % | 8,01 % | -0,17 % | 1,51 % | 0,12 % | -0,46 % | 2,30 % | 1,85 % | 2,28 % | 2,11 % | 2,68 % | 2,30 % | 2,72 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 928 / 944 | 866 / 944 | 543 / 937 | 739 / 944 | 857 / 892 | 877 / 883 | 594 / 797 | 395 / 758 | 402 / 723 | 348 / 622 | 253 / 544 | 268 / 508 | 214 / 408 | 170 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,64 % | 0,46 % | -0,46 % | -0,46 % | -3,02 % | -1,01 % | 5,06 % | 2,98 % | 0,11 % | 1,07 % | 1,17 % | -2,47 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,06 % (novembre 2023)
-4,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,53 % | 2,65 % | 2,31 % | 5,27 % | -2,07 % | 9,35 % | 5,10 % | 9,05 % | -12,07 % | 5,51 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 237/ 317 | 258/ 392 | 376/ 454 | 168/ 531 | 322/ 607 | 357/ 691 | 563/ 746 | 16/ 797 | 637/ 851 | 842/ 892 |
9,35 % (2019)
-12,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,81 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,73 |
| Espèces et équivalents | 10,39 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,59 |
| Autres | 19,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,18 |
| Technologie | 13,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,39 |
| Fonds commun de placement | 7,30 |
| Services financiers | 5,86 |
| Autres | 24,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,52 |
| Multi-National | 4,33 |
| Asie | 2,88 |
| Europe | 2,72 |
| Amérique Latine | 0,56 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Risk Reduction Pool | 38,52 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 10,55 |
| TD Global Unconstrained Bond Fund - O Series | 10,05 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 7,98 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 7,82 |
| TD Global Income Fund - O Series | 5,96 |
| TD Global Low Volatility Fund - Series O | 5,54 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 4,72 |
| TD Greystone Infrastructure Fund (Canada | 4,33 |
| TD Greystone Real Estate LP Fund | 2,97 |
Portefeuille équilibré de retraite TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,27 % | 7,08 % | 5,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,76 % | 0,49 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,45 % | 0,34 % |
| Sharpe | -0,41 % | 0,01 % | 0,25 % |
| Sortino | -0,59 % | -0,18 % | -0,04 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 70,31 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,84 % | 7,27 % | 7,08 % | 5,74 % |
| Bêta | 1,04 % | 0,82 % | 0,76 % | 0,49 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,71 % | 0,45 % | 0,34 % |
| Sharpe | -0,38 % | -0,41 % | 0,01 % | 0,25 % |
| Sortino | -0,25 % | -0,59 % | -0,18 % | -0,04 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 75,35 % | - | 70,31 % | - |
| Date de création | 10 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 509 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2760 |
Chercher à réaliser une croissance du capital et un revenu, tout en tentant de réduire la volatilité du portefeuille.
Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans des unités d'autres fonds d'investissement gérés par GPTD.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Amol Sodhi | 01-02-2015 |
| Jimmy Xu | 01-05-2019 |
| Michael Craig | 01-05-2019 |
| Anna Castro | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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