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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (17-05-2024) |
4,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (17 février 2003) : 1,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,04 % | 0,08 % | 7,02 % | -0,28 % | 2,78 % | 0,18 % | -2,49 % | 0,04 % | -0,66 % | -0,18 % | -0,29 % | 0,35 % | -0,15 % | -0,10 % |
| Référence | -0,78 % | 0,31 % | 5,01 % | 0,77 % | 1,87 % | 3,38 % | -1,05 % | -1,94 % | -0,11 % | 1,10 % | 0,58 % | 1,78 % | 2,36 % | 2,93 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,55 % | 5,93 % | 5,93 % | -0,99 % | 2,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 67 / 276 | 55 / 275 | 63 / 275 | 106 / 275 | 128 / 266 | 209 / 259 | 210 / 251 | 162 / 231 | 208 / 219 | 173 / 190 | 137 / 157 | 116 / 133 | 96 / 102 | 70 / 73 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,04 % | 1,17 % | 0,05 % | -0,45 % | -2,25 % | -1,47 % | 3,19 % | 4,00 % | -0,36 % | 0,12 % | 1,01 % | -1,04 % |
| Référence | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % |
4,71 % (avril 2009)
-9,18 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | -4,10 % | 5,02 % | 2,68 % | -4,19 % | 6,63 % | 3,37 % | -0,59 % | -12,76 % | 6,71 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 67/ 67 | 93/ 93 | 51/ 117 | 98/ 154 | 178/ 188 | 121/ 216 | 194/ 230 | 146/ 248 | 223/ 258 | 121/ 266 |
6,71 % (2023)
-12,76 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 31,39 |
| Espèces et équivalents | 27,52 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 21,58 |
| Hypothèques | 11,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,33 |
| Autres | 3,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 27,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,42 |
| Europe | 13,60 |
| Amérique Latine | 6,13 |
| Autres | 2,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United Kingdom Government 3.75% 22-Oct-2053 | 7,83 |
| TOWD Point Mortgage Trust 3.00% 25-Aug-2055 | 4,52 |
| Spain Government 1.90% 31-Oct-2052 | 4,09 |
| Colombia Government 7.00% 26-Mar-2031 | 3,35 |
| Canada Government 0.00% 28-Mar-2024 | 3,22 |
| Federal National Mrtgage Assoc 4.50% 01-Sep-2052 | 2,60 |
| New Fortress Energy Inc 6.75% 01-Feb-2024 | 2,32 |
| FREDDIE MAC POOL 4.50% 01-Sep-2052 | 2,20 |
| Connecticut Avenue Securities 9.10% 27-Feb-2040 | 1,97 |
| Blue Owl Technology Fnce Corp 2.50% 15-Dec-2026 | 1,74 |
Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 6,32 % | 6,11 % | 4,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,50 % | 0,17 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,26 % | 0,06 % |
| Sharpe | -0,80 % | -0,40 % | -0,28 % |
| Sortino | -1,07 % | -0,70 % | -0,74 % |
| Treynor | -0,08 % | -0,05 % | -0,08 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,40 % | 6,32 % | 6,11 % | 4,90 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,62 % | 0,50 % | 0,17 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,29 % | 0,45 % | 0,26 % | 0,06 % |
| Sharpe | -0,29 % | -0,80 % | -0,40 % | -0,28 % |
| Sortino | -0,02 % | -1,07 % | -0,70 % | -0,74 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,08 % | -0,05 % | -0,08 % |
| Efficience fiscale | 34,76 % | - | - | - |
| Date de création | 17 février 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 183 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML387 | ||
| TML389 | ||
| TML391 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.
Dans des conditions habituelles de marché, le Fonds investit au moins 65 % de ses actifs dans des titres de créance américains et mondiaux. Les titres de créance comprennent l’ensemble des divers titres à revenu fixe et à taux variable, y compris les obligations, les créances hypothécaires, les prêts aux sociétés et les prêts participatifs et autres titres adossés à des créances et titres convertibles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jack McIntyre | 10-06-2021 |
| Anujeet Sareen | 10-06-2021 |
| Michael Paul Arno | 10-06-2021 |
| You Chen | 10-06-2021 |
| Brian Kloss | 10-06-2021 |
| Renato Latini | 10-06-2021 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | 17-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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