Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Prêts à taux variable
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2023, 2016
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (17-05-2024) |
12,06 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 6,10 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,14 % | 4,55 % | 4,62 % | 6,65 % | 11,98 % | 10,18 % | 8,91 % | 6,80 % | 4,39 % | 4,91 % | 3,74 % | 5,15 % | 4,94 % | 5,65 % |
Référence | 0,84 % | 2,64 % | 6,39 % | 4,00 % | 9,88 % | 12,59 % | 6,00 % | 7,67 % | 4,10 % | 3,58 % | 3,55 % | 4,90 % | 4,93 % | 4,15 % |
Moyenne de la catégorie | 0,40 % | 5,09 % | 5,09 % | 2,45 % | 8,58 % | 4,57 % | 3,27 % | 5,75 % | 2,60 % | 2,72 % | 2,94 % | 3,47 % | 2,90 % | 3,09 % |
Classement au sein de la catégorie | 6 / 78 | 5 / 78 | 62 / 78 | 6 / 78 | 9 / 77 | 7 / 77 | 5 / 76 | 26 / 76 | 19 / 71 | 14 / 68 | 18 / 61 | 12 / 57 | 6 / 55 | 6 / 35 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,11 % | -0,15 % | 0,54 % | 3,57 % | 1,14 % | 1,91 % | -0,94 % | -0,97 % | 2,01 % | 1,82 % | 0,53 % | 2,14 % |
Référence | -2,20 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % |
9,60 % (janvier 2015)
-7,94 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,24 % | 18,10 % | 5,02 % | -3,70 % | 7,70 % | 1,88 % | -1,24 % | 3,67 % | 5,80 % | 8,86 % |
Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 7/ 31 | 6/ 55 | 51/ 56 | 57/ 59 | 6/ 68 | 69/ 70 | 62/ 76 | 53/ 76 | 3/ 76 | 65/ 77 |
18,10 % (2015)
-3,70 % (2017)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 88,14 |
Espèces et équivalents | 8,78 |
Obligations de sociétés canadiennes | 1,67 |
Actions américaines | 1,15 |
Obligations de gouvernements étrangers | 0,12 |
Autres | 0,14 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 89,93 |
Espèces et quasi-espèces | 8,78 |
Énergie | 0,74 |
Technologie | 0,04 |
Autres | 0,51 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,71 |
Europe | 4,52 |
Amérique Latine | 0,60 |
Asie | 0,04 |
Autres | 0,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 9.22% 05-Mar-2028 | - |
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 9.36% 27-Jan-2029 | - |
SOLERA TERM B 1LN 9.46% 02-Jun-2028 | - |
U.S. DOLLAR | - |
AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 8.96% 21-Dec-2028 | - |
PERATON TERM B 1LN 9.21% 01-Feb-2028 | - |
ELDORADO RES TM B 1LN 8.71% 26-Jan-2030 | - |
NOVOLEX TERM 1LN 9.63% 13-Apr-2029 | - |
HUB INTL TM B 1LN 9.66% 01-Jul-2030 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
Écart type | 5,94 % | 6,84 % | 7,50 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,24 % | 0,45 % | 0,61 % |
Alpha | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % |
R-carré | 0,09 % | 0,31 % | 0,37 % |
Sharpe | 1,01 % | 0,37 % | 0,58 % |
Sortino | 1,74 % | 0,31 % | 0,57 % |
Treynor | 0,25 % | 0,06 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 76,32 % | 58,70 % | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,79 % | 5,94 % | 6,84 % | 7,50 % |
Bêta | 0,39 % | 0,24 % | 0,45 % | 0,61 % |
Alpha | 0,08 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % |
R-carré | 0,17 % | 0,09 % | 0,31 % | 0,37 % |
Sharpe | 1,39 % | 1,01 % | 0,37 % | 0,58 % |
Sortino | 4,73 % | 1,74 % | 0,31 % | 0,57 % |
Treynor | 0,17 % | 0,25 % | 0,06 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 73,93 % | 76,32 % | 58,70 % | - |
Date de création | 16 octobre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 77 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2187 |
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il investit principalement dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs situés aux États-Unis ou qui sont libellés en dollars américains.
L'équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance à taux variable, qui versent généralement des intérêts dont les taux sont variables ou rajustés périodiquement et se situent juste au-dessus d'un taux d'emprunt de base reconnu; investit dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs américains, dont des prêts à taux variable; investit dans des titres de créance à taux variable de premier rang garantis.
Nom | Date de création |
---|---|
Fidelity Investments Canada ULC | 16-10-2013 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,48 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.