Détails du fonds

VANPA (17-06-2024)	7,95 $
Variation	(0,01 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,55 %	0,26 %	2,28 %	-0,99 %	2,54 %	0,96 %	-2,41 %	-1,34 %	-0,43 %	0,42 %	0,04 %	0,37 %	0,52 %	0,90 %
Référence	0,36 %	0,25 %	2,51 %	1,14 %	3,90 %	3,99 %	-0,62 %	-2,14 %	-0,29 %	1,11 %	0,59 %	1,38 %	2,20 %	2,99 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	3,30 %	3,30 %	0,21 %	4,74 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	10 / 277	215 / 276	228 / 275	248 / 275	223 / 266	211 / 260	221 / 257	211 / 231	197 / 220	172 / 198	144 / 166	120 / 140	95 / 107	65 / 78
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,00 %	-0,51 %	-0,39 %	-2,59 %	-0,14 %	4,00 %	3,30 %	-1,00 %	-0,25 %	0,64 %	-1,90 %	1,55 %
Référence	-2,01 %	0,30 %	1,72 %	-2,75 %	1,40 %	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %

Best Monthly Return Since Inception

4,00 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,06 %	2,14 %	2,38 %	1,52 %	-1,53 %	6,85 %	6,56 %	-2,28 %	-11,46 %	5,39 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	4	4	3	3	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	37/ 67	34/ 94	98/ 118	125/ 155	124/ 188	114/ 216	63/ 230	227/ 248	180/ 258	210/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	29,90
Obligations du gouvernement canadien	29,87
Obligations de sociétés étrangères	17,62
Obligations de gouvernements étrangers	11,51
Espèces et équivalents	6,80
Autres	4,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,79
Espèces et quasi-espèces	6,80
Services financiers	0,18
Services publics	0,14
Technologie	0,10
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,34
Asie	5,33
Europe	3,15
Amérique Latine	1,04
Afrique et Moyen Orient	0,13
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife Strategic Income Fund Series I	30,01
CI Canadian Bond Fund Class I	27,59
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	27,48
RP Strategic Income Plus Fund Class O	10,04
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB)	4,95
Cash and Cash Equivalents	-0,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,46 %	6,22 %	4,88 %
Bêta	0,72 %	0,65 %	0,43 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,59 %	0,43 %	0,38 %
Sharpe	-0,79 %	-0,37 %	-0,09 %
Sortino	-1,02 %	-0,67 %	-0,53 %
Treynor	-0,07 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,68 %	6,46 %	6,22 %	4,88 %
Bêta	0,86 %	0,72 %	0,65 %	0,43 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,48 %	0,59 %	0,43 %	0,38 %
Sharpe	-0,32 %	-0,79 %	-0,37 %	-0,09 %
Sortino	-0,07 %	-1,02 %	-0,67 %	-0,53 %
Treynor	-0,02 %	-0,07 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	62,29 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	52 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7520

Objectif de placement

L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,89 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé