Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	18,77 $
Variation	0,06 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales Barometer catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2013) : 5,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,23 %	10,91 %	16,77 %	8,64 %	15,63 %	1,69 %	3,25 %	14,71 %	10,22 %	5,68 %	5,73 %	6,08 %	5,24 %	5,54 %
Référence	-1,84 %	6,75 %	18,70 %	8,25 %	18,76 %	13,40 %	7,92 %	13,07 %	9,85 %	9,77 %	9,47 %	11,38 %	9,88 %	10,74 %
Moyenne de la catégorie	-2,59 %	16,87 %	16,87 %	6,65 %	13,80 %	9,73 %	4,96 %	10,77 %	7,61 %	7,52 %	7,30 %	8,66 %	7,25 %	7,76 %
Classement au sein de la catégorie	4 / 2 062	44 / 2 040	1 125 / 2 032	567 / 2 036	736 / 1 943	1 765 / 1 798	1 341 / 1 636	125 / 1 505	204 / 1 447	1 054 / 1 243	840 / 1 089	835 / 926	707 / 793	645 / 718
Quartile de classement	1	1	3	2	2	4	4	1	1	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,35 %	5,74 %	3,50 %	-2,73 %	-3,33 %	-2,45 %	7,03 %	0,43 %	-2,05 %	5,64 %	3,71 %	1,23 %
Référence	-0,97 %	2,98 %	3,28 %	-0,19 %	-4,15 %	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %

Best Monthly Return Since Inception

13,69 % (décembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,95 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,81 %	6,75 %	3,91 %	10,68 %	-23,60 %	10,59 %	41,02 %	14,40 %	-10,89 %	3,44 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	1	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	556/ 677	588/ 759	445/ 883	796/ 1 053	1 203/ 1 203	1 333/ 1 407	64/ 1 488	1 109/ 1 604	634/ 1 758	1 915/ 1 919

Best Calendar Return (Last 10 years)

41,02 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,60 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	99,78
Espèces et équivalents	0,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,46
Services financiers	11,36
Soins de santé	10,45
Biens de consommation	10,05
Énergie	9,50
Autres	34,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	56,21
Amérique Latine	20,50
Europe	19,83
Afrique et Moyen Orient	3,25
Amérique Du Nord	0,22
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
GDS Holdings Ltd - ADR	1,61
Koninklijke Philips NV - ADR	1,59
Kingsoft Cloud Holdings Ltd - ADR	1,43
IQIYI Inc - ADR Cl A	1,43
Grupo Financiero Galicia SA - ADR Cl B	1,42
JD.com Inc - ADR Cl A	1,39
Bilibili Inc - ADR	1,38
Xpeng Inc - ADR	1,37
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - ADR	1,37
Banco Macro SA - ADR Cl B	1,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Barometer catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,74 %	17,17 %	15,15 %
Bêta	0,78 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	-0,02 %	0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,54 %	0,45 %	0,45 %
Sharpe	0,10 %	0,54 %	0,34 %
Sortino	0,12 %	0,78 %	0,34 %
Treynor	0,02 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,91 %	13,74 %	17,17 %	15,15 %
Bêta	0,99 %	0,78 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,71 %	0,54 %	0,45 %	0,45 %
Sharpe	0,82 %	0,10 %	0,54 %	0,34 %
Sortino	2,03 %	0,12 %	0,78 %	0,34 %
Treynor	0,11 %	0,02 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BCM860

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres négociés activement.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement. Le Fonds peut investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs de différents pays, y compris de pays émergents. Le Fonds peut investir une partie relativement importante de son actif dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région en particulier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Burrows	01-01-2014
Gregory Guichon	01-01-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Barometer Capital Management Inc.
Conseiller	Barometer Capital Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	4,15 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions mondiales Barometer catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata