Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	8,01 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Solution de versement géré RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2004) : 3,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,82 %	0,63 %	8,35 %	0,55 %	4,38 %	2,83 %	1,28 %	3,54 %	2,84 %	3,37 %	2,81 %	3,39 %	2,98 %	3,15 %
Référence	-1,91 %	-0,39 %	7,36 %	-1,27 %	1,47 %	1,84 %	0,31 %	1,64 %	2,23 %	3,01 %	2,60 %	3,00 %	2,70 %	3,22 %
Moyenne de la catégorie	-1,88 %	7,70 %	7,70 %	-0,11 %	2,53 %	2,31 %	0,16 %	2,04 %	1,83 %	2,33 %	1,97 %	2,54 %	2,14 %	2,52 %
Classement au sein de la catégorie	209 / 418	152 / 418	140 / 417	133 / 417	100 / 415	194 / 410	95 / 374	69 / 351	86 / 335	67 / 304	75 / 286	79 / 271	72 / 251	93 / 242
Quartile de classement	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,88 %	1,20 %	0,55 %	-0,46 %	-2,28 %	-0,81 %	4,49 %	3,12 %	-0,07 %	1,03 %	1,44 %	-1,82 %
Référence	-2,45 %	0,81 %	-0,16 %	-0,48 %	-2,80 %	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %

Best Monthly Return Since Inception

4,75 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,62 %	-0,60 %	7,04 %	3,82 %	-2,52 %	9,94 %	6,18 %	7,07 %	-9,33 %	8,04 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	3	4	1	3	3	2	3	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	163/ 235	229/ 251	35/ 261	174/ 284	218/ 297	120/ 321	244/ 350	29/ 373	145/ 389	148/ 413

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	23,21
Actions canadiennes	20,46
Obligations du gouvernement canadien	19,51
Actions américaines	10,67
Obligations de sociétés étrangères	10,04
Autres	16,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	60,33
Services financiers	9,07
Espèces et quasi-espèces	6,39
Technologie	4,23
Énergie	3,67
Autres	16,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,22
Multi-National	5,22
Europe	4,40
Amérique Latine	1,25
Afrique et Moyen Orient	0,62
Autres	0,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Bond Fund Series O	19,17
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	17,81
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O	15,84
RBC Monthly Income Fund Series O	14,93
PH&N Canadian Income Fund Series O	6,86
RBC Canadian Dividend Fund Series O	6,39
RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O	4,96
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O	4,89
RBC Global High Yield Bond Fund Series O	4,25
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N	2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Solution de versement géré RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,37 %	7,47 %	5,83 %
Bêta	0,95 %	0,97 %	0,93 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,89 %
Sharpe	-0,16 %	0,15 %	0,32 %
Sortino	-0,27 %	0,01 %	0,06 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	28,96 %	36,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,09 %	7,37 %	7,47 %	5,83 %
Bêta	0,87 %	0,95 %	0,97 %	0,93 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,93 %	0,89 %
Sharpe	-0,04 %	-0,16 %	0,15 %	0,32 %
Sortino	0,37 %	-0,27 %	0,01 %	0,06 %
Treynor	0,00 %	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	54,23 %	-	28,96 %	36,24 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 août 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 461 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF581

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier élevé assorti d’une possibilité de croissance modeste du capital; • procurer des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux, composées principalement d’un revenu en intérêts et, dans une moindre mesure, d’un revenu de dividendes, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille : • choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer des flux de trésorerie et à compléter d’autres fonds au sein du portefeuille; • répartit l’actif parmi les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles établies pour le portefeuille (exception faite des espèces et des quasi-espèces).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sarah Riopelle	01-05-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,62 %
Frais de gestion	1,39 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Solution de versement géré RBC série A

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé