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Rev fixe de sociétés mond
|
VANPA (17-05-2024) |
11,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 4,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,21 % | 0,87 % | 5,42 % | 1,34 % | 6,34 % | 4,00 % | 1,94 % | 7,89 % | 6,66 % | 5,99 % | 5,38 % | 5,86 % | 4,99 % | - |
| Référence | -2,20 % | -2,45 % | 6,82 % | -2,91 % | 1,56 % | 0,76 % | -3,99 % | -1,07 % | 0,20 % | 0,65 % | 1,12 % | 1,13 % | 1,31 % | 1,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,33 % | 6,50 % | 6,50 % | -0,51 % | 3,68 % | 2,06 % | -0,89 % | 1,10 % | 1,45 % | 1,83 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,05 % | 0,99 % | 0,68 % | -0,16 % | -0,30 % | -0,38 % | 1,84 % | 2,15 % | 0,47 % | 0,20 % | 0,87 % | -0,21 % |
| Référence | -1,89 % | 0,77 % | 0,99 % | -0,99 % | -2,62 % | -1,24 % | 5,64 % | 4,14 % | -0,47 % | -1,34 % | 1,10 % | -2,20 % |
6,90 % (avril 2020)
-7,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -7,13 % | 9,60 % | 3,86 % | -1,76 % | 7,92 % | 19,97 % | 8,48 % | -6,37 % | 8,59 % |
| Référence | 3,15 % | -3,77 % | 4,27 % | 9,26 % | -3,48 % | 11,44 % | 10,33 % | -2,95 % | -16,69 % | 9,48 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19,97 % (2020)
-7,13 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,90 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,48 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,62 |
| Espèces et équivalents | 10,46 |
| Obligations canadiennes - Autres | 5,08 |
| Autres | 4,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,08 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,46 |
| Services financiers | 2,97 |
| Énergie | 0,88 |
| Télécommunications | 0,40 |
| Autres | 0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.63% 15-Aug-2030 | 7,39 |
| United States Treasury 0.38% 31-Jan-2026 | 7,02 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 5,15 |
| TD Bank CB 4.23% 02-Apr-2029 | 3,91 |
| United States Treasury 0.50% 31-Mar-2025 | 3,85 |
| Royal Bank of Canada 4.26% 21-Dec-2026 | 3,57 |
| Goldman Sachs Group Inc 5.77% 29-Apr-2024 | 3,50 |
| Pacific Life Global Funding II 0.00% 01-Feb-2027 | 2,59 |
| Bank of Nova Scotia 5.61% 08-Sep-2026 | 2,09 |
| Bank of Montreal 2.28% 29-Jul-2024 | 1,94 |
Fonds américain de crédit Lysander-Canso série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 3,87 % | 6,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 % | 0,32 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,06 % | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | -0,19 % | 0,69 % | - |
| Sortino | -0,34 % | 0,85 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | - | 74,11 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,87 % | 3,87 % | 6,86 % | - |
| Bêta | 0,21 % | 0,31 % | 0,32 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,02 % | 0,06 % | - |
| R-carré | 0,19 % | 0,32 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | 0,49 % | -0,19 % | 0,69 % | - |
| Sortino | 3,02 % | -0,34 % | 0,85 % | - |
| Treynor | 0,07 % | -0,02 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 77,41 % | - | 74,11 % | - |
| Date de création | 31 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYS808A |
L'objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du rendement du capital à long terme, composé de revenu et de certains gains en capital, principalement au moyen de placements en titres de créance et en titres du marché monétaire américains libellés en dollars américains ou couverts par rapport au dollar américain au moyen de contrats de change à terme.
Le portefeuille du Fonds sera, dans des circonstances normales, investi principalement dans des titres à revenu fixe, y compris ceux d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'agences gouvernementales, d'agences supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'aura pas recours à un effet de levier.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Carswell | 31-12-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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