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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (17-05-2024) |
15,65 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 août 2015) : 5,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,42 % | 3,16 % | 11,58 % | 4,19 % | 6,64 % | 5,81 % | 3,04 % | 4,60 % | 4,43 % | 4,62 % | 4,32 % | 5,90 % | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 375 / 1 710 | 343 / 1 710 | 607 / 1 699 | 283 / 1 710 | 848 / 1 659 | 536 / 1 607 | 504 / 1 429 | 939 / 1 332 | 554 / 1 281 | 523 / 1 153 | 411 / 1 002 | 259 / 936 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,02 % | 0,66 % | 0,77 % | -0,54 % | -3,73 % | 0,43 % | 4,53 % | 2,45 % | 1,00 % | 2,68 % | 1,91 % | -1,42 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
5,82 % (novembre 2022)
-4,21 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 1,58 % | 10,34 % | 0,09 % | 12,06 % | 8,04 % | 9,35 % | -8,88 % | 5,85 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 802/ 897 | 103/ 984 | 110/ 1 127 | 782/ 1 233 | 597/ 1 316 | 631/ 1 400 | 439/ 1 539 | 1 552/ 1 658 |
12,06 % (2019)
-8,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 32,46 |
| Actions internationales | 25,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,76 |
| Actions canadiennes | 6,81 |
| Espèces et équivalents | 6,05 |
| Autres | 8,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,19 |
| Technologie | 16,45 |
| Services financiers | 10,49 |
| Soins de santé | 9,47 |
| Biens de consommation | 6,10 |
| Autres | 28,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,65 |
| Europe | 22,38 |
| Asie | 11,15 |
| Amérique Latine | 2,83 |
| Multi-National | 0,60 |
| Autres | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Broadcom Inc | 5,37 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 3,62 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,30 |
| United States Treasury 0.00% 18-Apr-2024 | 2,99 |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 2,70 |
| Microsoft Corp | 2,65 |
| AstraZeneca PLC | 2,32 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,17 |
| Philip Morris International Inc | 2,15 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,92 |
Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,71 % | 7,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,07 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 0,06 % | 0,31 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 87,59 % | 93,65 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,82 % | 8,71 % | 7,88 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 0,92 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,25 % | 0,07 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 0,75 % | 0,06 % | 0,31 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 93,46 % | 87,59 % | 93,65 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 août 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 775 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF840 |
Le fonds recherche à mettre en équilibre les trois objectifs suivants : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.
À titre de fonds équilibré de portée mondiale, le Fonds cherche à investir dans des titres de capitaux propres et des titres de créance de sociétés du monde entier qui offrent une possibilité de croissance et/ou qui fournissent un revenu de dividende, tout en élaborant un portefeuille qui préserve le capital et réduit la volatilité. Le Fonds peut investir dans des titres d'émetteurs domiciliés dans des pays en voie de développement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark A. Brett | 31-08-2015 |
| Robert H. Neithart | 01-08-2017 |
| Capital Research and Management Company | 06-12-2020 |
| Thomas H. Hogh | 23-02-2021 |
| Anirudh Samsi | 23-02-2021 |
| Hilda Applbaum | 23-02-2021 |
| Paul Flynn | 23-02-2021 |
| Tomonori Tani | 23-02-2021 |
| Andrew Cormack | 26-04-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Capital Group |
|---|---|
| Conseiller | Capital Group |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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