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Équilibrés mond d'actions
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2020, 2019
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2022
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|
VANPA (17-05-2024) |
14,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (16 septembre 2016) : 6,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,98 % | 1,97 % | 11,48 % | 2,54 % | 7,00 % | 6,29 % | 3,57 % | 6,61 % | 5,48 % | 6,01 % | 5,48 % | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 786 / 1 364 | 1 240 / 1 363 | 1 113 / 1 356 | 1 275 / 1 363 | 1 088 / 1 294 | 812 / 1 268 | 584 / 1 122 | 785 / 1 065 | 546 / 1 041 | 380 / 903 | 349 / 818 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,78 % | 1,70 % | 0,36 % | -0,83 % | -2,83 % | -0,64 % | 5,08 % | 3,46 % | 0,56 % | 2,71 % | 1,28 % | -1,98 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
6,04 % (novembre 2020)
-6,12 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 8,19 % | -1,76 % | 14,61 % | 10,26 % | 10,31 % | -9,21 % | 11,10 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 577/ 805 | 140/ 885 | 613/ 969 | 338/ 1 063 | 868/ 1 111 | 334/ 1 229 | 693/ 1 280 |
14,61 % (2019)
-9,21 % (2022)
Fonds Omniresponsable FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,86 % | 8,75 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,81 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,13 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,15 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 85,97 % | 91,19 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,23 % | 8,86 % | 8,75 % | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,79 % | 0,81 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,28 % | 0,13 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,90 % | 0,15 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 90,13 % | 85,97 % | 91,19 % | - |
| Date de création | 16 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 162 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO093 |
L'objectif du Fonds Omniresponsable FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme, en ayant recours à une approche d'investissement responsable.
La répartition des actifs entre les grandes classes d'actif du Fonds est réalisée par le gestionnaire du Fonds FMOQ et fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel. La répartitions des actifs est la suivante: 40 % en liquidités et en titres à revenu fixe, 60 % en actions canadiennes et étrangères. La répartition pourrait être confiée à un gestionnaire de portefeuille qui l'effectuerait en fonction de ses prévisions sur l'évolution de chaque marché et selon le potentiel relatif à chacun.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Martin Vallée | 16-09-2016 |
| Frédérick Bérubé | 16-09-2016 |
| Robert Auger | 16-09-2016 |
| Patrick Potvin | 16-09-2016 |
| William Yeates | 16-09-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Conseiller | Fiera Capital Corporation |
| Dépositaire | Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur | Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
| Auditeur | Taillefer, Lussier, Gauthier, CPA S.E.N.C.R.L. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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