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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
9,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 1,02 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,88 % | -0,32 % | 7,19 % | -0,95 % | 3,50 % | 2,22 % | -0,35 % | 1,31 % | 0,71 % | 1,24 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 597 / 944 | 882 / 944 | 764 / 937 | 916 / 944 | 465 / 892 | 584 / 883 | 559 / 797 | 624 / 758 | 653 / 723 | 556 / 622 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,02 % | 0,49 % | 0,36 % | -0,50 % | -2,54 % | -0,25 % | 4,60 % | 3,46 % | -0,63 % | 0,38 % | 1,20 % | -1,88 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,60 % (novembre 2023)
-6,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,68 % | 7,21 % | 3,07 % | 2,55 % | -10,57 % | 8,12 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 254/ 607 | 651/ 691 | 694/ 746 | 659/ 797 | 371/ 851 | 355/ 892 |
8,12 % (2023)
-10,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 32,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,33 |
| Actions américaines | 9,90 |
| Actions internationales | 6,84 |
| Autres | 15,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 76,36 |
| Technologie | 4,07 |
| Services financiers | 3,96 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,71 |
| Biens de consommation | 1,83 |
| Autres | 10,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,29 |
| Europe | 7,85 |
| Asie | 3,72 |
| Amérique Latine | 1,26 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,57 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 23,86 |
| Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) | 20,10 |
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 14,99 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 10,89 |
| Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F) | 9,95 |
| Invesco NASDAQ 100 Index ETF - CAD Units (QQC) | 4,53 |
| Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II (PXS) | 4,06 |
| Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF) | 2,22 |
| Invesco S&P Intl Developed Low Vol ETF (IDLV) | 1,98 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility Idx ETF (ULV.C) | 1,75 |
Portefeuille FNB prudent Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,17 % | 6,97 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,76 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | -0,40 % | -0,15 % | - |
| Sortino | -0,59 % | -0,38 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 0,28 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,06 % | 7,17 % | 6,97 % | - |
| Bêta | 0,91 % | 0,82 % | 0,76 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,71 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | -0,16 % | -0,40 % | -0,15 % | - |
| Sortino | 0,17 % | -0,59 % | -0,38 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 73,34 % | - | 0,28 % | - |
| Date de création | 30 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5123 |
Le Portefeuille FNB prudent Invesco vise à générer un revenu assorti d’un potentiel d’appréciation modeste du capital à long terme. Le Portefeuille FNB prudent Invesco investit dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance.
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille prudent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 20 %; Titres à revenu fixe 80 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Canada Ltd. | 30-10-2017 |
| Duy Nguyen | 30-10-2017 |
| Jacob Borbidge | 30-10-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,41 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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