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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
23,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 1,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,94 % | 1,73 % | 7,79 % | 1,95 % | 5,68 % | 2,15 % | -0,48 % | 1,96 % | 0,99 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 944 | 105 / 944 | 617 / 937 | 110 / 944 | 117 / 892 | 608 / 883 | 601 / 797 | 474 / 758 | 609 / 723 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,26 % | 0,30 % | 0,92 % | -0,09 % | -1,44 % | -0,38 % | 3,17 % | 2,47 % | 0,22 % | 1,46 % | 1,22 % | -0,94 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,98 % (avril 2020)
-9,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 13,12 % | 1,50 % | 3,56 % | -11,67 % | 6,27 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 25/ 691 | 730/ 746 | 531/ 797 | 565/ 851 | 762/ 892 |
13,12 % (2019)
-11,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 47,94 |
| Actions américaines | 14,77 |
| Actions internationales | 9,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,09 |
| Espèces et équivalents | 6,85 |
| Autres | 12,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,86 |
| Technologie | 4,54 |
| Immobilier | 3,74 |
| Services financiers | 3,44 |
| Autres | 17,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,37 |
| Europe | 6,46 |
| Asie | 2,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NCM Core Global Series A | 9,62 |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bd ETF (SJNK) | 6,54 |
| Parkland Corp 6.00% 23-Jun-2028 | 5,72 |
| Morguard Corp 4.20% 27-Nov-2024 | 5,55 |
| Videotron Ltd 3.63% 15-Jun-2028 | 5,36 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd 4.25% 06-Sep-2027 | 5,06 |
| Pembina Pipeline Corp 4.02% 27-Dec-2027 | 5,04 |
| Altalink LP 2.75% 28-Feb-2026 | 4,96 |
| Bank of Montreal 1.55% 28-Apr-2026 | 4,87 |
| Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028 | 4,74 |
Portefeuille de revenu prudent NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,02 % | 7,27 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,62 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | -0,51 % | -0,10 % | - |
| Sortino | -0,69 % | -0,29 % | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,99 % | 6,02 % | 7,27 % | - |
| Bêta | 0,67 % | 0,67 % | 0,62 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,69 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | 0,17 % | -0,51 % | -0,10 % | - |
| Sortino | 1,00 % | -0,69 % | -0,29 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,56 % | - | - | - |
| Date de création | 01 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP7101 |
Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| NCM Asset Management Ltd. | 27-08-2018 |
| Cumberland Investment Counsel Inc. | 27-08-2018 |
| Gestionnaire de fonds | NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | NCM Asset Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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