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Alt principalement crédit
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VANPA (14-06-2024) |
9,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (07 novembre 2018) : 2,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,76 % | 1,27 % | 4,67 % | 3,46 % | 7,49 % | 4,57 % | 1,41 % | 4,02 % | 2,50 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,00 % | -1,48 % | 0,11 % | -3,20 % | 0,68 % | 0,65 % | -2,40 % | -2,27 % | -0,52 % | 0,70 % | 0,47 % | 0,78 % | 1,00 % | 1,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,93 % | 4,70 % | 4,70 % | 2,63 % | 7,35 % | 4,72 % | 1,95 % | 4,39 % | 3,53 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 120 | 75 / 120 | 53 / 120 | 52 / 120 | 63 / 116 | 48 / 101 | 43 / 77 | 33 / 61 | 16 / 33 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | 0,61 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,10 % | 1,29 % | 1,17 % | 1,32 % | 0,83 % | 0,53 % | -0,02 % | 0,76 % |
| Référence | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % |
2,89 % (juin 2020)
-9,00 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 5,16 % | 4,36 % | 0,84 % | -4,04 % | 5,52 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 13/ 23 | 39/ 47 | 59/ 74 | 55/ 97 | 78/ 115 |
5,52 % (2023)
-4,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 152,33 |
| Espèces et équivalents | 68,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 36,96 |
| Obligations étrangères - Autres | -0,12 |
| Obligations canadiennes - Autres | -0,19 |
| Autres | -157,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 68,30 |
| Revenu fixe | 31,46 |
| Fonds négociés en bourse | 0,21 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,34 |
| Europe | 3,37 |
| Asie | 1,19 |
| Multi-National | 0,68 |
| Amérique Latine | 0,39 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 49,33 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 6,85 |
| CITIGROUP INC 5.07% 29-Apr-2028 | 5,68 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 5,58 |
| Wells Fargo & Co 5.08% 26-Apr-2027 | 5,16 |
| MCDONALDS CORP 4.86% 21-May-2031 | 4,42 |
| Nissan Canada Inc 2.10% 22-Sep-2025 | 4,36 |
| Suncor Energy Inc 5.40% 17-Nov-2026 | 4,31 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.62% 30-Apr-2029 | 4,24 |
| WSP Global Inc 5.55% 22-Nov-2030 | 4,22 |
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 2,25 % | 4,95 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,19 % | 0,32 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,33 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | -0,65 % | 0,11 % | - |
| Sortino | -0,85 % | -0,09 % | - |
| Treynor | -0,08 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,66 % | 2,25 % | 4,95 % | - |
| Bêta | 0,14 % | 0,19 % | 0,32 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,33 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | 1,46 % | -0,65 % | 0,11 % | - |
| Sortino | 11,58 % | -0,85 % | -0,09 % | - |
| Treynor | 0,17 % | -0,08 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 81,83 % | - | - | - |
| Date de création | 07 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 687 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2190 | ||
| CIG3090 | ||
| CIG3190 |
Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.
Le sous-conseiller en valeurs achètera et gérera un portefeuille de base composé principalement de titres de créance de qualité supérieure, qui seront sélectionnés en tenant compte de principes fondamentaux éprouvés et de conditions techniques du marché. Le placement sera réparti entre un grand nombre d'émetteurs provenant de plusieurs secteurs d'activité et régions géographiques, dans toutes les parties de la structure du capital et selon tout profil d'échéance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Torres | 30-10-2018 |
| Jason Goddard | 02-11-2021 |
| Jason Pitre | 02-11-2021 |
| CI Global Asset Management | 05-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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