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Actions mondiales
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|
VANPA (17-05-2024) |
14,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,18 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (09 mars 2020) : 8,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,61 % | 2,46 % | 12,24 % | 4,17 % | 4,98 % | 8,05 % | 4,72 % | 8,38 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,87 % | 16,87 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 350 / 2 062 | 1 799 / 2 040 | 1 799 / 2 032 | 1 763 / 2 036 | 1 848 / 1 943 | 1 454 / 1 798 | 1 088 / 1 636 | 1 255 / 1 505 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,65 % | 2,39 % | 1,04 % | -0,95 % | -5,00 % | -0,28 % | 5,76 % | 1,88 % | 1,67 % | 5,06 % | 0,13 % | -2,61 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
8,04 % (juillet 2022)
-7,56 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 21,03 % | -13,98 % | 10,83 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 283/ 1 604 | 990/ 1 758 | 1 599/ 1 919 |
21,03 % (2021)
-13,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,27 |
| Actions internationales | 41,06 |
| Espèces et équivalents | 2,96 |
| Actions canadiennes | 1,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,86 |
| Soins de santé | 17,35 |
| Biens de consommation | 16,37 |
| Services industriels | 14,64 |
| Services financiers | 10,90 |
| Autres | 17,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,94 |
| Europe | 35,22 |
| Asie | 4,30 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,55 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6,08 |
| Applied Materials Inc | 3,81 |
| Procter & Gamble Co | 3,74 |
| Relx PLC | 3,59 |
| Coca-Cola Co | 3,55 |
| Accenture PLC Cl A | 3,49 |
| Boston Scientific Corp | 3,46 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,43 |
| Visa Inc Cl A | 3,42 |
| American Express Co | 3,42 |
Fonds Desjardins SociéTerre diversité parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 13,54 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 0,20 % | - | - |
| Sortino | 0,27 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,23 % | 13,54 % | - | - |
| Bêta | 0,96 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,12 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 0,06 % | 0,20 % | - | - |
| Sortino | 0,34 % | 0,27 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 09 mars 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 254 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00177 |
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsible.
Le sous-gestionnaire sélectionne des actions de sociétés qui favorisent la diversité tant dans leur gouvernance que dans leurs politiques en matière d’emploi. Le sous-gestionnaire applique une approche fondamentale qui favorise les actions des sociétés qui peuvent maintenir une rentabilité financière élevée sur le long terme, tout en se transigeant à une valorisation attrayante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 27-01-2020 |
| Lazard Asset Management LLC | 06-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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