Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	9,95 $
Variation	(0,03 $) (-0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille GreenWise Conservateur série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2020) : -0,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,09 %	-0,04 %	7,44 %	-0,82 %	0,59 %	2,07 %	-2,04 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,39 %	1,04 %	6,97 %	1,41 %	3,16 %	3,96 %	-0,13 %	-0,15 %	1,36 %	2,32 %	1,96 %	3,11 %	3,45 %	4,08 %
Moyenne de la catégorie	-1,83 %	8,27 %	8,27 %	0,43 %	3,66 %	2,51 %	0,04 %	2,68 %	2,17 %	2,49 %	2,27 %	2,88 %	2,43 %	2,78 %
Classement au sein de la catégorie	812 / 944	803 / 944	705 / 937	895 / 944	885 / 892	625 / 883	782 / 797	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,57 %	0,46 %	0,04 %	-0,46 %	-3,43 %	-0,54 %	4,86 %	3,31 %	-0,78 %	0,94 %	1,14 %	-2,09 %
Référence	-1,55 %	-1,21 %	0,72 %	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

5,54 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,95 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	2,19 %	-14,19 %	6,47 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	679/ 797	814/ 851	730/ 892

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,47 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	24,55
Obligations de sociétés canadiennes	19,15
Obligations de gouvernements étrangers	13,56
Actions américaines	11,64
Actions internationales	11,61
Autres	19,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,87
Espèces et quasi-espèces	6,26
Technologie	4,49
Services financiers	4,18
Soins de santé	3,93
Autres	17,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,01
Europe	20,39
Asie	2,32
Amérique Latine	2,15
Multi-National	0,97
Autres	0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RGP Impact Fixed Income Portfolio Class I	66,51
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)	1,79
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK)	1,27
Schneider Electric SE	0,55
CGI Inc Cl A	0,53
Cisco Systems Inc	0,52
Iberdrola SA	0,51
Elevance Health Inc	0,49
Cash and Cash Equivalents	0,49
Watts Water Technologies Inc Cl A	0,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille GreenWise Conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	9,28 %	-	-
Bêta	1,12 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,79 %	-	-
Sharpe	-0,47 %	-	-
Sortino	-0,65 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,14 %	9,28 %	-	-
Bêta	1,10 %	1,12 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,78 %	0,79 %	-	-
Sharpe	-0,48 %	-0,47 %	-	-
Sortino	-0,39 %	-0,65 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	75,04 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RGP600

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenus et une certaine croissance du capital à long terme grâce à une approche d'investissement responsable. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation Canadiens ou étrangers et des titres à revenu fixe, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante ; 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe avec une variation possible de + ou – 15 %; et 40 % de l’actif net en titres de participation avec une variation possible de + ou – 15 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RGP Investments	14-09-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RGP Investments
Conseiller	RGP Investments
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille GreenWise Conservateur série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé