Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	22,80 $
Variation	(0,11 $) (-0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds international de base NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2005) : 6,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,06 %	3,45 %	15,04 %	6,15 %	6,30 %	7,29 %	3,14 %	7,96 %	5,82 %	5,74 %	4,01 %	6,02 %	5,78 %	7,36 %
Référence	-1,23 %	5,31 %	17,50 %	6,26 %	10,76 %	11,78 %	5,22 %	10,18 %	6,31 %	5,21 %	5,71 %	7,58 %	6,13 %	6,78 %
Moyenne de la catégorie	-1,59 %	15,49 %	15,49 %	5,35 %	7,84 %	9,70 %	3,19 %	8,71 %	5,16 %	4,41 %	4,71 %	6,36 %	4,81 %	5,42 %
Classement au sein de la catégorie	693 / 780	603 / 776	467 / 770	311 / 772	538 / 741	622 / 723	460 / 697	422 / 658	301 / 621	191 / 542	344 / 482	288 / 429	165 / 369	97 / 345
Quartile de classement	4	4	3	2	3	4	3	3	2	2	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-3,26 %	1,44 %	-0,28 %	-0,07 %	-5,21 %	-0,32 %	6,20 %	2,05 %	2,61 %	5,26 %	1,39 %	-3,06 %
Référence	-3,45 %	1,52 %	3,11 %	-1,30 %	-3,65 %	-1,92 %	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %

Best Monthly Return Since Inception

11,69 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,99 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,49 %	9,82 %	15,26 %	1,80 %	-12,40 %	26,99 %	5,11 %	24,56 %	-22,11 %	13,46 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	1	4	1	4	4	1	3	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	2/ 325	304/ 363	3/ 408	466/ 468	443/ 531	32/ 599	405/ 653	16/ 684	685/ 707	417/ 735

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	91,49
Espèces et équivalents	6,61
Actions américaines	1,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	14,54
Technologie	14,15
Biens de consommation	11,78
Services industriels	11,64
Biens industriels	10,94
Autres	36,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	78,09
Asie	13,41
Amérique Du Nord	8,51
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BANK OF NOVA SCOTIA TD 4.85% 01-Apr-2024	5,93
Novo Nordisk A/S Cl B	4,74
Relx PLC	3,90
L'Air Liquide SA	3,84
L'Oreal SA	3,68
ASML Holding NV	3,55
Schneider Electric SE	3,55
EssilorLuxottica SA	3,28
Safran SA	3,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds international de base NCM série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	14,85 %	15,68 %	13,78 %
Bêta	0,92 %	0,95 %	0,77 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,68 %	0,69 %	0,49 %
Sharpe	0,10 %	0,31 %	0,48 %
Sortino	0,11 %	0,35 %	0,52 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,09 %
Efficience fiscale	95,16 %	92,36 %	87,63 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,66 %	14,85 %	15,68 %	13,78 %
Bêta	0,89 %	0,92 %	0,95 %	0,77 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,76 %	0,68 %	0,69 %	0,49 %
Sharpe	0,17 %	0,10 %	0,31 %	0,48 %
Sortino	0,51 %	0,11 %	0,35 %	0,52 %
Treynor	0,02 %	0,02 %	0,05 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	95,16 %	92,36 %	87,63 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	10 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP601
NRP602

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés établies à l’extérieur du Canada et des États-Unis, mais également, lorsque les occasions sur le marché le dictent, en investissant dans des placements privés jusqu’à concurrence de 10 % de l’actif net du Fonds, sous réserve des limites du CIFSC.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres de participation. Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris, mais sans s’y limiter, des actions ordinaires et privilégiées, des parts de FPI, des obligations d’État et de sociétés, des titres de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription), et d’autres placements semblables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Craig Millar	30-12-2005
Phil D'Iorio	11-04-2019
Cumberland Investment Counsel Inc.	20-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Conseiller	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,98 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds international de base NCM série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata