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Actions de PME cdn
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2014
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2017, 2016, 2014, 2013
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|
VANPA (17-05-2024) |
33,14 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,19 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (11 janvier 1995) : 9,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,89 % | -0,04 % | 12,54 % | 1,70 % | 9,47 % | 6,91 % | 6,03 % | 15,46 % | 8,20 % | 7,08 % | 6,12 % | 6,64 % | 5,92 % | 5,30 % |
| Référence | 0,17 % | 8,50 % | 17,60 % | 8,10 % | 9,69 % | 0,65 % | 2,64 % | 15,86 % | 7,92 % | 5,32 % | 4,57 % | 5,57 % | 5,07 % | 3,57 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,98 % | 16,13 % | 16,13 % | 4,41 % | 8,17 % | 3,47 % | 2,22 % | 12,84 % | 6,98 % | 5,40 % | 4,74 % | 5,51 % | 4,28 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 212 | 207 / 209 | 196 / 209 | 204 / 209 | 82 / 208 | 59 / 206 | 49 / 197 | 53 / 188 | 88 / 182 | 74 / 172 | 74 / 163 | 76 / 160 | 62 / 136 | 62 / 131 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,42 % | 1,35 % | 2,39 % | -2,65 % | -1,97 % | -1,37 % | 5,52 % | 4,86 % | 1,75 % | 0,51 % | 1,36 % | -1,89 % |
| Référence | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % |
14,04 % (février 2000)
-26,11 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,64 % | -6,81 % | 23,03 % | 2,12 % | -11,29 % | 15,02 % | 1,72 % | 25,10 % | -0,11 % | 10,16 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 130 | 98/ 135 | 42/ 157 | 96/ 162 | 32/ 172 | 154/ 179 | 160/ 184 | 71/ 196 | 22/ 205 | 67/ 208 |
25,10 % (2021)
-11,29 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,81 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,56 |
| Espèces et équivalents | 2,40 |
| Actions américaines | 1,24 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,77 |
| Énergie | 17,04 |
| Matériaux de base | 12,16 |
| Services industriels | 10,97 |
| Services aux consommateurs | 9,79 |
| Autres | 32,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Western Bank | 4,46 |
| Winpak Ltd | 4,33 |
| AltaGas Ltd | 4,28 |
| Stella-Jones Inc | 4,08 |
| Parkland Fuel Corp | 4,02 |
| Information Services Corp Cl A | 3,87 |
| Secure Energy Services Inc | 3,87 |
| Mullen Group Ltd | 3,68 |
| iA Financial Corp Inc | 3,59 |
| E-L Financial Corp Ltd | 3,56 |
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 10,46 % | 17,71 % | 13,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,51 % | 0,64 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,81 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,43 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,50 % | 0,49 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,12 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 82,45 % | 90,98 % | 79,09 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,10 % | 10,46 % | 17,71 % | 13,93 % |
| Bêta | 0,46 % | 0,51 % | 0,64 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,49 % | 0,64 % | 0,81 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,51 % | 0,35 % | 0,43 % | 0,34 % |
| Sortino | 1,41 % | 0,50 % | 0,49 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,07 % | 0,12 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 89,10 % | 82,45 % | 90,98 % | 79,09 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 554 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT067 | ||
| NWT10067 | ||
| NWT167 | ||
| NWT267 | ||
| NWT367 | ||
| NWT667 |
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées à la Bourse.
Le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés à petite capitalisation ayant une capitalisation boursière de 100 millions de dollars à 2,0 milliards de dollars. QV Investors Inc. (« QV ») utilise une approche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection des titres de participation qui comprend des visites chez les sociétés et des entrevues avec la direction.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Kim | 01-03-2012 |
| Derek Nichol | 31-03-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | QV Investors Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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