Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	10,90 $
Variation	(0,01 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Focus équilibré IPC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2020) : 2,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,85 %	1,00 %	11,18 %	1,70 %	8,50 %	5,75 %	1,06 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	4,12 %	9,21 %	7,74 %	3,11 %	5,05 %	4,84 %	5,39 %	5,04 %	6,48 %	6,12 %	6,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,99 %	10,80 %	10,80 %	2,42 %	6,62 %	4,42 %	1,99 %	5,55 %	4,00 %	4,27 %	3,94 %	4,83 %	4,01 %	4,42 %
Classement au sein de la catégorie	1 695 / 1 710	1 499 / 1 710	740 / 1 699	1 308 / 1 710	411 / 1 659	553 / 1 607	1 091 / 1 429	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	2	4	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-0,32 %	1,44 %	0,57 %	-0,26 %	-3,35 %	-0,44 %	6,25 %	2,88 %	0,70 %	2,41 %	1,51 %	-2,85 %
Référence	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

6,25 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,57 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	8,62 %	-17,37 %	14,74 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	766/ 1 400	1 504/ 1 539	50/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,74 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,71
Obligations de sociétés canadiennes	19,69
Obligations du gouvernement canadien	15,84
Actions internationales	14,92
Actions canadiennes	12,43
Autres	8,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,53
Technologie	17,62
Services financiers	11,84
Espèces et quasi-espèces	7,88
Soins de santé	7,49
Autres	19,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,01
Europe	11,69
Asie	3,24
Amérique Latine	0,09
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O	38,64
Counsel U.S. Growth Equity O	28,53
Counsel International Growth Series O	15,70
Counsel Canadian Growth Series O	13,57
Counsel Short Term Bond Series O	3,36
Canadian Dollars	0,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Focus équilibré IPC série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,52 %	-	-
Bêta	1,09 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,89 %	-	-
Sharpe	-0,11 %	-	-
Sortino	-0,18 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,86 %	10,52 %	-	-
Bêta	1,05 %	1,09 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,88 %	0,89 %	-	-
Sharpe	0,42 %	-0,11 %	-	-
Sortino	1,14 %	-0,18 %	-	-
Treynor	0,04 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	95,07 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 octobre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	67 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF434

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour obtenir un équilibre entre la plus-value du capital à long terme et le revenu. Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement en utilisant la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 30 à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 à 70 % en actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Counsel Portfolio Services Inc.	18-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller	Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Focus équilibré IPC série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé