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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (17-05-2024) |
11,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 octobre 2020) : 4,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,12 % | 2,21 % | 14,28 % | 3,80 % | 12,76 % | 8,23 % | 2,80 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 325 / 1 364 | 1 227 / 1 363 | 444 / 1 356 | 983 / 1 363 | 210 / 1 294 | 304 / 1 268 | 755 / 1 122 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | 2,01 % | 1,17 % | -0,21 % | -3,65 % | -0,69 % | 7,13 % | 2,77 % | 1,55 % | 3,51 % | 1,92 % | -3,12 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
7,13 % (novembre 2023)
-6,26 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,85 % | -19,03 % | 18,50 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 489/ 1 111 | 1 170/ 1 229 | 61/ 1 280 |
18,50 % (2023)
-19,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,61 |
| Actions internationales | 20,57 |
| Actions canadiennes | 17,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,84 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,91 |
| Autres | 5,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,83 |
| Revenu fixe | 17,76 |
| Services financiers | 16,06 |
| Soins de santé | 10,13 |
| Services industriels | 6,61 |
| Autres | 25,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,33 |
| Europe | 16,12 |
| Asie | 4,47 |
| Amérique Latine | 0,11 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel U.S. Growth Equity O | 38,32 |
| Counsel International Growth Series O | 21,64 |
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 19,31 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 19,09 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 1,68 |
| Canadian Dollars | -0,04 |
Portefeuille Focus croissance IPC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,24 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,06 % | - | - |
| Sortino | 0,06 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,06 % | 12,24 % | - | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,10 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,77 % | 0,06 % | - | - |
| Sortino | 1,81 % | 0,06 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,12 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 78 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF436 |
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme. Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.
Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement en utilisant la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. Les pondérations des classes d’actifs du fonds seront généralement de 70 à 90% en titres de participation et de 10 à 20% en titres à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 18-10-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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