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Catégorie de revenu de dividendes Dynamique série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(17-05-2024)
14,16 $
Variation
0,02 $ (0,12 %)

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie de revenu de dividendes Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2007) : 3,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,47 % -0,26 % 7,01 % -0,23 % 0,76 % 0,50 % 1,36 % 3,28 % 2,63 % 3,29 % 2,36 % 3,34 % 2,83 % 3,00 %
Référence -1,57 % 3,31 % 11,56 % 4,12 % 9,21 % 7,74 % 3,11 % 5,05 % 4,84 % 5,39 % 5,04 % 6,48 % 6,12 % 6,83 %
Moyenne de la catégorie -1,99 % 10,80 % 10,80 % 2,42 % 6,62 % 4,42 % 1,99 % 5,55 % 4,00 % 4,27 % 3,94 % 4,83 % 4,01 % 4,42 %
Classement au sein de la catégorie 1 549 / 1 710 1 693 / 1 710 1 674 / 1 699 1 666 / 1 710 1 620 / 1 659 1 584 / 1 607 1 011 / 1 429 1 227 / 1 332 1 098 / 1 281 910 / 1 153 897 / 1 002 832 / 936 703 / 819 624 / 685
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,48 % 1,40 % 0,53 % -0,64 % -3,29 % -1,43 % 4,48 % 2,66 % 0,03 % 1,08 % 1,17 % -2,47 %
Référence -1,31 % 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

4,53 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,49 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,21 % 3,33 % 2,54 % 5,17 % -3,57 % 10,52 % 2,66 % 12,22 % -6,82 % 3,34 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 4 3 4 4 3 4 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 618/ 668 589/ 792 730/ 897 820/ 984 692/ 1 127 1 053/ 1 233 1 195/ 1 316 296/ 1 400 162/ 1 539 1 644/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,22 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 28,89
Actions américaines 23,74
Obligations de sociétés canadiennes 13,09
Obligations de gouvernements étrangers 8,98
Espèces et équivalents 6,44
Autres 18,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 33,28
Services financiers 14,43
Énergie 7,71
Espèces et quasi-espèces 6,45
Services aux consommateurs 6,40
Autres 31,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,01
Multi-National 2,73
Amérique Latine 1,62
Europe 0,60
Asie 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I 5,26
Dynamic Total Return Bond Fund Series O 4,85
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O 4,80
Cash and Cash Equivalents 4,44
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 3,65
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 3,60
Royal Bank of Canada 3,50
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 2,80
United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027 2,77
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 2,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de revenu de dividendes Dynamique série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,02 % 7,81 % 6,46 %
Bêta 0,75 % 0,81 % 0,67 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,72 % 0,71 % 0,65 %
Sharpe -0,14 % 0,12 % 0,27 %
Sortino -0,23 % -0,02 % 0,04 %
Treynor -0,01 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 62,06 % 78,74 % 72,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,91 % 8,02 % 7,81 % 6,46 %
Bêta 0,92 % 0,75 % 0,81 % 0,67 %
Alpha -0,07 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,72 % 0,71 % 0,65 %
Sharpe -0,48 % -0,14 % 0,12 % 0,27 %
Sortino -0,35 % -0,23 % -0,02 % 0,04 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 37,77 % 62,06 % 78,74 % 72,14 %

Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 82 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3327
DYN3427
DYN3527
DYN427
DYN437
DYN447
DYN7009

Objectif de placement

Le Fonds de revenu de dividendes Dynamique vise à obtenir un revenu moyen en investissant surtout dans des titres privilégiés et des actions de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Afin de réaliser son mandat, le Fonds investit principalement dans des titres productifs de dividendes et de distributions de sociétés canadiennes sans tenir compte des pondérations par secteur. Ces titres comprennent des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres de fiducies de placement. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe canadiens, notamment des obligations gouvernementales et des obligations de sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Oscar Belaiche 02-01-2003
Tom Dicker 20-02-2020
Derek Amery 20-02-2020
Jason Gibbs 27-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,18 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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