Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2016, 2015, 2014
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (17-05-2024) |
15,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Loading...
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,22 % | 3,09 % | 9,83 % | 4,15 % | 6,60 % | 4,28 % | 2,25 % | 4,19 % | 3,62 % | 4,26 % | 3,47 % | 4,83 % | 4,60 % | 5,42 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 210 / 1 710 | 362 / 1 710 | 1 261 / 1 699 | 305 / 1 710 | 858 / 1 659 | 1 037 / 1 607 | 726 / 1 429 | 1 073 / 1 332 | 796 / 1 281 | 622 / 1 153 | 594 / 1 002 | 462 / 936 | 333 / 819 | 243 / 685 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,78 % | -0,05 % | 1,13 % | 0,30 % | -2,65 % | 0,12 % | 3,47 % | 1,92 % | 1,03 % | 2,20 % | 2,11 % | -1,22 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
9,14 % (janvier 2015)
-9,42 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,31 % | 17,06 % | 0,66 % | 5,49 % | 0,26 % | 11,89 % | 7,22 % | 7,19 % | -10,14 % | 6,55 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 72/ 668 | 34/ 792 | 864/ 897 | 765/ 984 | 95/ 1 127 | 814/ 1 233 | 693/ 1 316 | 1 079/ 1 400 | 672/ 1 539 | 1 491/ 1 658 |
17,06 % (2015)
-10,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,08 |
| Actions internationales | 18,19 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,57 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,41 |
| Obligations étrangères - Fonds | 11,57 |
| Autres | 13,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,33 |
| Technologie | 8,80 |
| Services financiers | 5,96 |
| Immobilier | 5,70 |
| Services aux consommateurs | 4,81 |
| Autres | 27,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 49,82 |
| Europe | 19,12 |
| Multi-National | 14,57 |
| Asie | 9,02 |
| Amérique Latine | 2,11 |
| Autres | 5,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global High Yield Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Microsoft Corp | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Apple Inc | - |
| United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026 | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,63 % | 7,74 % | 7,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,90 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,89 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,03 % | 0,24 % | 0,53 % |
| Sortino | -0,09 % | 0,15 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 66,58 % | 82,70 % | 86,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,23 % | 7,63 % | 7,74 % | 7,81 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,80 % | 0,90 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,92 % | 0,89 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,29 % | -0,03 % | 0,24 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,93 % | -0,09 % | 0,15 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 91,23 % | 66,58 % | 82,70 % | 86,31 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 860 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1222 |
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde.
La composition neutre du fonds est de 50 % de titres d'action et de 50 % de titres à revenu fixe. Le volet titres d'action comprend des titres qui devraient distribuer un revenu. Le fonds peut aussi investir une grande partie de l'actif dans des titres d’autres fonds, incluant des FNB gérés par des tiers et des fonds gérés par Fidelity, conformément à ses objectifs de placement. L’exposition du Fonds aux titres d'action et à revenu fixe peut varier jusqu’à +/-20 % de la composition neutre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 12-11-2021 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds