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Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (17-05-2024) |
13,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 novembre 2022) : 21,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,56 % | 3,16 % | 17,20 % | 6,26 % | 16,16 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,87 % | 16,87 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 780 / 2 062 | 1 635 / 2 040 | 1 015 / 2 032 | 1 262 / 2 036 | 670 / 1 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,07 % | 3,42 % | 2,00 % | -0,51 % | -4,29 % | -0,27 % | 6,65 % | 3,42 % | 3,01 % | 4,94 % | 1,93 % | -3,56 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
7,78 % (janvier 2023)
-4,29 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,51 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267/ 1 919 |
22,51 % (2023)
22,51 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 66,54 |
| Actions internationales | 28,86 |
| Actions canadiennes | 2,45 |
| Espèces et équivalents | 2,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 29,08 |
| Services financiers | 15,33 |
| Services aux consommateurs | 11,88 |
| Soins de santé | 10,54 |
| Services industriels | 9,50 |
| Autres | 23,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,14 |
| Europe | 16,41 |
| Asie | 9,99 |
| Amérique Latine | 2,45 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,42 |
| NVIDIA Corp | 4,96 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,86 |
| Valero Energy Corp | 4,69 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,38 |
| Amgen Inc | 4,20 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3,80 |
| Adobe Inc | 3,65 |
| Rollins Inc | 3,43 |
| Danaher Corp | 3,43 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 112 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC5440 |
L'objectif de placement du Fonds de croissance équilibré mondial BNI est d'obtenir une appréciation du capital à long terme et de fournir un revenu en investissant directement ou au moyen de placements dans des titres d'autres fonds communs de placement (qui peuvent inclure des fonds négociés en bourse («FNB»)), principalement dans des les titres à revenu fixe et les titres de participation mondiaux.
Pour atteindre son objectf de placmnt, le Fds investit son actif, dirctmnt ou indrctmnt, par le biais de placmnts dns ds titr d'autres fds communs de placmnt, dns un portf priniplmnt compsé d'actns ordinrs de sociétés situées à travers le mnd .Le fds peut égalmnt investr dns: des actns prvlégiées de sociétés étrngères; des titr convertibles en actns ordinaires ou privilégiées, y compris ds droits et ds bons de souscriptn; ds titr de fiducies de rev; ds certifcts américn & mndiaux d'actns étrangr
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Montrusco Bolton Investments Inc. | 22-12-2022 |
| National Bank Trust Inc. | 22-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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