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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (17-05-2024) |
29,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (21 février 2023) : 13,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,11 % | 5,71 % | 14,58 % | 7,37 % | 13,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 72 / 246 | 111 / 245 | 164 / 245 | 133 / 245 | 91 / 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,44 % | 2,47 % | 1,31 % | -0,14 % | -2,81 % | 0,79 % | 4,53 % | 2,09 % | 1,57 % | 4,36 % | 2,43 % | -1,11 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
4,53 % (novembre 2023)
-2,81 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,03 |
| Actions internationales | 38,30 |
| Espèces et équivalents | 5,98 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,70 |
| Actions canadiennes | 0,01 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,52 |
| Technologie | 15,05 |
| Biens industriels | 13,19 |
| Soins de santé | 11,91 |
| Biens de consommation | 10,84 |
| Autres | 31,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,02 |
| Europe | 27,49 |
| Asie | 12,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 87,39 |
| AGF Systematic US Equity ETF (QUS) | 5,01 |
| AGF Systematic International Equity ETF (QIE) | 4,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,60 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 février 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 32 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF10700 | ||
| AGF20712 | ||
| AGF30725 |
L’objectif de placement du Fonds est d’assurer la croissance du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement et de FNB sous-jacents qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié de sociétés versant des dividendes situées partout dans le monde.
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuille répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds entre les fonds d’actions et les FNB sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou une société affiliée d'AGF). Le gestionnaire de portefeuille a établi, et examinera, des répartitions dynamiques cibles entre les fonds d’actions et les FNB sous-jacents des marchés mondiaux et émergents pour le portefeuille du Fonds, conformément à l’objectif de placement du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| AGF Investments Inc. | 23-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,93 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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