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Actions de PME cdn
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|
VANPA (17-06-2024) |
25,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 juillet 2008) : 7,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,49 % | -1,95 % | 5,60 % | 0,53 % | 8,86 % | 6,93 % | 5,32 % | 14,51 % | 8,04 % | 6,10 % | 5,93 % | 5,89 % | 5,39 % | 4,75 % |
| Référence | 2,65 % | 10,53 % | 15,15 % | 10,97 % | 17,36 % | 3,16 % | 2,11 % | 15,26 % | 9,41 % | 5,47 % | 5,57 % | 5,96 % | 5,35 % | 4,02 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | 9,63 % | 9,63 % | 5,04 % | 11,14 % | 3,72 % | 2,22 % | 11,90 % | 7,66 % | 5,24 % | 4,91 % | 5,30 % | 4,32 % | 3,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 196 / 209 | 181 / 209 | 198 / 206 | 201 / 206 | 118 / 205 | 65 / 203 | 63 / 195 | 60 / 187 | 108 / 181 | 89 / 174 | 83 / 172 | 88 / 162 | 77 / 138 | 80 / 134 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | 2,40 % | -2,52 % | -2,02 % | -1,34 % | 5,53 % | 5,04 % | 1,70 % | 0,82 % | 1,38 % | -1,82 % | -1,49 % |
| Référence | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % | 2,65 % |
14,11 % (avril 2020)
-25,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,71 % | -6,82 % | 21,95 % | 1,80 % | -12,29 % | 15,14 % | 0,23 % | 23,99 % | 0,80 % | 10,43 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 132 | 101/ 137 | 53/ 159 | 105/ 164 | 52/ 173 | 154/ 180 | 171/ 183 | 87/ 195 | 18/ 203 | 59/ 205 |
23,99 % (2021)
-12,29 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,60 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,26 |
| Actions américaines | 1,09 |
| Espèces et équivalents | 1,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,83 |
| Énergie | 17,44 |
| Matériaux de base | 12,69 |
| Services industriels | 11,01 |
| Services aux consommateurs | 9,75 |
| Autres | 31,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Winpak Ltd | 4,87 |
| AltaGas Ltd | 4,56 |
| Canadian Western Bank | 4,16 |
| Parkland Fuel Corp | 4,12 |
| Secure Energy Services Inc | 3,91 |
| Stella-Jones Inc | 3,88 |
| Information Services Corp Cl A | 3,65 |
| E-L Financial Corp Ltd | 3,64 |
| iA Financial Corp Inc | 3,54 |
| Mullen Group Ltd | 3,48 |
Catégorie IA Clarington de petites capitalisations canadiennes série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 10,48 % | 17,55 % | 13,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,50 % | 0,64 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,81 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,42 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,40 % | 0,48 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,12 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 80,64 % | 82,84 % | 80,00 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,34 % | 10,48 % | 17,55 % | 13,84 % |
| Bêta | 0,48 % | 0,50 % | 0,64 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,43 % | 0,62 % | 0,81 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,44 % | 0,27 % | 0,42 % | 0,30 % |
| Sortino | 1,24 % | 0,40 % | 0,48 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 91,02 % | 80,64 % | 82,84 % | 80,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 juillet 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 59 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8078 | ||
| CCM8088 | ||
| CCM8089 |
L’objectif du Fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à petite capitalisation.
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation (en règle générale, jusqu’à une capitalisation boursière moyenne pondérée d’au plus 2,5 milliards de dollars); peut investir dans des titres étrangers; peut détenir une partie de ses actifs en espèces ou dans des titres du marché monétaire à court terme quand il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pour tenir compte de la conjoncture ou des conditions générales du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Leigh Pullen | 20-03-1997 |
| Joe Jugovic | 19-05-2005 |
| Industrial Alliance Investment Management Inc. | 19-07-2007 |
| Ian Cooke | 28-02-2010 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,75 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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