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Marchandises
|
Clôture (16-05-2024) |
14,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,76 %)
|
| Ouverture | 14,38 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 14,23 $ - 14,38 $ |
| Volume | 16 554 |
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (15 juillet 2009) : 2,29 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,50 % | 14,96 % | 13,57 % | 11,36 % | 5,86 % | 4,84 % | -0,72 % | 12,75 % | 10,11 % | 6,47 % | 4,33 % | 3,16 % | 3,50 % | 1,50 % |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,88 % | 13,85 % | 13,85 % | 11,59 % | 10,04 % | 7,74 % | 6,70 % | 8,33 % | 11,33 % | 8,82 % | 6,82 % | 5,90 % | 6,32 % | 4,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 64 | 28 / 62 | 35 / 62 | 44 / 62 | 44 / 62 | 55 / 62 | 59 / 60 | 5 / 55 | 36 / 54 | 45 / 51 | 39 / 47 | 40 / 43 | 38 / 41 | 37 / 40 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -6,15 % | -3,42 % | 8,21 % | 0,75 % | -6,09 % | 0,45 % | 7,45 % | -5,09 % | -3,14 % | -3,41 % | 9,69 % | 8,50 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
34,19 % (juillet 2020)
-27,30 % (septembre 2011)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -18,61 % | -14,75 % | 15,26 % | 1,85 % | -9,74 % | 14,56 % | 42,72 % | -14,38 % | 2,08 % | -2,16 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,70 % | -6,31 % | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 34/ 36 | 38/ 40 | 7/ 43 | 25/ 46 | 45/ 48 | 18/ 54 | 5/ 54 | 55/ 58 | 44/ 60 | 51/ 62 |
42,72 % (2020)
-18,61 % (2014)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Silver Bullion | 100,00 |
iShares Silver Bullion ETF parts couvertes
Médiane
Autres - Marchandises
| Écart type | 25,24 % | 31,79 % | 26,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,56 % | 0,75 % | 0,70 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,07 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,09 % | 0,14 % | 0,11 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,39 % | 0,13 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,63 % | 0,11 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,17 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 21,38 % | 25,24 % | 31,79 % | 26,23 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,56 % | 0,75 % | 0,70 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | 0,07 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,17 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,11 % |
| Sharpe | 0,14 % | -0,02 % | 0,39 % | 0,13 % |
| Sortino | 0,39 % | -0,04 % | 0,63 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,17 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 15 juillet 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
| Haut 52 semaines | 14,46 $ |
| Bas 52 semaines | 10,20 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement du Fonds est de reproduire le rendement en dollars américains du cours du lingot d'argent, compte non tenu des frais et des dépenses du Fonds. Le fonds investira les produits de l'offre dans les avoirs en lingot d'argent d'une taille de référence internationale de 1000 onces, et ne spéculera pas vis-à-vis aux changements à court terme des prix d'argent.
Tout l'argent en lingot acheté par le Fonds sera certifié "London Good Delivery" ou "COMEX Good Delivery" par le fournisseur concerné, afin d'offrir aux investisseurs la capacité d'investir dans l'argent en lingot d'une manière commode, négociable, et sécurisée. SVR.UN emploie une stratégie de couverture de risque de change au dollar USD pour réduire le risque de change du Fonds puisque l'argent est libellé en dollars des États-Unis alors que les unités de SVR n'emploient pas cette stratégie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 15-07-2009 |
| BlackRock Canada | 08-04-2011 |
| Gestionnaire de fonds | BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | BlackRock Canada |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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