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Actions sectorielles
Clôture (17-05-2024) |
46,52 $ |
---|---|
Variation |
0,46 $
(1,00 %)
|
Ouverture | 45,60 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 45,60 $ - 46,69 $ |
Volume | 12 201 |
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (04 mars 2020) : 15,04 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,38 % | 5,23 % | 35,86 % | 6,95 % | 34,36 % | 18,03 % | 8,91 % | 19,53 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
Moyenne de la catégorie | -3,74 % | 20,47 % | 20,47 % | 6,33 % | 21,51 % | 11,00 % | 2,93 % | 10,99 % | 9,65 % | 10,68 % | 10,35 % | 12,02 % | 10,29 % | 11,57 % |
Classement au sein de la catégorie | 49 / 190 | 64 / 189 | 15 / 189 | 73 / 189 | 56 / 171 | 41 / 155 | 36 / 137 | 12 / 130 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,10 % | 3,12 % | 5,98 % | -0,81 % | -1,50 % | -5,40 % | 17,36 % | 8,24 % | 1,63 % | 4,38 % | 3,27 % | -2,38 % |
Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
17,36 % (novembre 2023)
-21,38 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 40,10 % | -28,87 % | 38,14 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 5/ 132 | 95/ 149 | 61/ 161 |
40,10 % (2021)
-28,87 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 57,65 |
Actions américaines | 39,23 |
Actions canadiennes | 2,68 |
Espèces et équivalents | 0,23 |
Unités de fiducies de revenu | 0,21 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 78,58 |
Fonds commun de placement | 8,70 |
Immobilier | 4,14 |
Biens industriels | 3,42 |
Services industriels | 2,03 |
Autres | 3,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Europe | 51,79 |
Amérique Du Nord | 42,35 |
Asie | 4,24 |
Amérique Latine | 1,20 |
Autres | 0,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
3i Group PLC | 8,40 |
KKR & Co Inc | 7,27 |
Blackstone Inc | 7,17 |
Partners Group Holding AG | 6,42 |
Intermediate Capital Group PLC | 3,81 |
Carlyle Group Inc | 3,71 |
Ares Management Corp Cl A | 3,68 |
T Rowe Price Group Inc | 3,22 |
EQT AB | 3,00 |
Onex Corp | 2,68 |
FNB d’investissements privés mondiaux BNI
Médiane
Autres - Actions sectorielles
Écart type | 24,76 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,57 % | - | - |
Alpha | -0,01 % | - | - |
R-carré | 0,72 % | - | - |
Sharpe | 0,35 % | - | - |
Sortino | 0,54 % | - | - |
Treynor | 0,06 % | - | - |
Efficience fiscale | 92,85 % | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 21,02 % | 24,76 % | - | - |
Bêta | 1,46 % | 1,57 % | - | - |
Alpha | 0,18 % | -0,01 % | - | - |
R-carré | 0,81 % | 0,72 % | - | - |
Sharpe | 1,28 % | 0,35 % | - | - |
Sortino | 4,14 % | 0,54 % | - | - |
Treynor | 0,19 % | 0,06 % | - | - |
Efficience fiscale | 97,48 % | 92,85 % | - | - |
Date de création | 04 mars 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | - |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 397 $ |
Haut 52 semaines | 46,39 $ |
Bas 52 semaines | 30,97 $ |
Dividende annuel | 0,73 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB d’investissements privés mondiaux BNI a comme objectif de placement de générer une croissance du capital à long terme en reproduisant, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de capital-investissement mondial qui mesure le rendement des placements d’émetteurs spécialisés en capital-investissement cotés en bourse.
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB d’investissements privés mondiaux BNI investit dans un portefeuille composé principalement de sociétés de capital d’investissement privé et de véhicules d’investissement cotés en bourse de partout dans le monde dans une proportion essentiellement la même que celle des titres de l’indice qu'il cherche à répliquer.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 17-06-2020 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Trust Inc. |
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Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
RFG | 0,63 % |
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Frais de gestion | 0,55 % |
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