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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (16-05-2024) |
30,85 $ |
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Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (30 novembre 1987) : 6,29 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,54 % | 3,76 % | 13,58 % | 4,72 % | 8,49 % | 4,38 % | 3,90 % | 7,92 % | 5,17 % | 5,48 % | 4,73 % | 5,62 % | 5,05 % | 4,82 % |
Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
Classement au sein de la catégorie | 43 / 365 | 22 / 365 | 43 / 363 | 26 / 364 | 88 / 361 | 219 / 358 | 204 / 349 | 208 / 323 | 192 / 320 | 170 / 296 | 157 / 277 | 169 / 257 | 116 / 246 | 147 / 226 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,88 % | 2,64 % | 1,10 % | -0,09 % | -2,75 % | -1,44 % | 5,52 % | 2,79 % | 0,93 % | 3,12 % | 2,19 % | -1,54 % |
Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
7,40 % (novembre 2020)
-12,38 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,86 % | -3,60 % | 15,29 % | 7,15 % | -7,03 % | 15,05 % | 6,23 % | 14,52 % | -10,05 % | 8,85 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 187/ 220 | 188/ 246 | 49/ 254 | 121/ 266 | 185/ 295 | 184/ 315 | 158/ 323 | 219/ 349 | 269/ 357 | 228/ 361 |
15,29 % (2016)
-10,05 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 41,07 |
Obligations de sociétés canadiennes | 31,11 |
Actions américaines | 14,90 |
Actions internationales | 8,12 |
Obligations de sociétés étrangères | 2,78 |
Autres | 2,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 34,84 |
Services financiers | 15,60 |
Services aux consommateurs | 10,24 |
Énergie | 10,12 |
Services industriels | 7,83 |
Autres | 21,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 91,66 |
Europe | 7,46 |
Asie | 0,80 |
Amérique Latine | 0,09 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 5,03 |
Canadian Natural Resources Ltd | 4,45 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,62 |
Suncor Energy Inc | 3,05 |
Shopify Inc Cl A | 2,72 |
Imperial Oil Ltd | 2,62 |
National Bank of Canada | 2,48 |
Thomson Reuters Corp | 2,29 |
Intact Financial Corp | 2,12 |
Dollarama Inc | 2,01 |
Fonds de revenu mensuel diversifié TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 10,14 % | 11,28 % | 9,08 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,88 % | 0,87 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,16 % | 0,33 % | 0,41 % |
Sortino | 0,19 % | 0,32 % | 0,32 % |
Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 74,45 % | 83,90 % | 86,05 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,50 % | 10,14 % | 11,28 % | 9,08 % |
Bêta | 0,82 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,87 % |
Alpha | 0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,40 % | 0,16 % | 0,33 % | 0,41 % |
Sortino | 0,98 % | 0,19 % | 0,32 % | 0,32 % |
Treynor | 0,05 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 84,97 % | 74,45 % | 83,90 % | 86,05 % |
Date de création | 30 novembre 1987 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 468 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TDB159 |
L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher un revenu mensuel, ainsi qu'une plus-value du capital comme objectif secondaire, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu.
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens, y compris des titres de créance d'État et de sociétés, des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes, ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres instruments semblables à rendement élevé. Le Fonds peut investir dans des titres étrangers dans une mesure qui ne devrait généralement pas excéder 30 % de son actif au moment où ces titres étrangers sont achetés.
Nom | Date de création |
---|---|
Geoff Wilson | 02-09-2002 |
Matthew Pauls | 17-11-2014 |
Damian Fernandes | 31-10-2016 |
Benjamin Gossack | 17-02-2017 |
Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | TD Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
Distributeur | TD Investment Services Inc |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 1 000 |
RFG | 2,24 % |
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Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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