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Rev fixe rendement élevé
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2023, 2022, 2021, 2019, 2018
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|
VANPA (16-05-2024) |
12,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (01 juin 2009) : 5,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,14 % | 3,34 % | 8,83 % | 3,60 % | 8,72 % | 3,46 % | 2,26 % | 7,59 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,54 % | 6,25 % | 5,20 % | 4,62 % |
| Référence | 0,55 % | 3,28 % | 8,20 % | 4,71 % | 10,33 % | 8,77 % | 3,34 % | 4,51 % | 3,12 % | 4,18 % | 3,35 % | 5,49 % | 5,30 % | 5,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,86 % | 7,34 % | 7,34 % | 0,69 % | 6,00 % | 2,76 % | 0,06 % | 3,64 % | 1,99 % | 2,27 % | 2,19 % | 3,05 % | 2,45 % | 2,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 57 / 294 | 7 / 294 | 66 / 294 | 29 / 294 | 78 / 288 | 137 / 285 | 56 / 276 | 27 / 269 | 41 / 262 | 46 / 243 | 22 / 230 | 13 / 196 | 15 / 185 | 18 / 169 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,49 % | 1,09 % | 0,48 % | 0,04 % | -0,59 % | -0,63 % | 1,93 % | 3,06 % | 0,25 % | 0,73 % | 2,73 % | -0,14 % |
| Référence | -1,13 % | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % |
7,98 % (juillet 2009)
-12,20 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | -8,71 % | 22,69 % | 7,01 % | 5,54 % | 4,74 % | 6,23 % | 9,37 % | -6,56 % | 6,62 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 157/ 166 | 175/ 178 | 4/ 195 | 27/ 223 | 11/ 235 | 241/ 260 | 83/ 268 | 19/ 270 | 51/ 279 | 248/ 288 |
22,69 % (2016)
-8,71 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 55,98 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,10 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,94 |
| Espèces et équivalents | 7,08 |
| Actions américaines | 6,13 |
| Autres | 11,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 79,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,08 |
| Services financiers | 2,76 |
| Biens de consommation | 2,57 |
| Services aux consommateurs | 1,31 |
| Autres | 6,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,46 |
| Amérique Latine | 2,63 |
| Europe | 1,19 |
| Multi-National | 0,63 |
| Asie | 0,08 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Esperion Therapeutics Inc 4.00% 15-Nov-2025 | 2,89 |
| OPKO Health Inc 3.75% 15-Jan-2029 | 2,34 |
| First Majestic Silver Corp 0.38% 15-Jan-2027 | 2,23 |
| Lucid Group Inc 1.25% 15-Dec-2026 | 2,14 |
| VeriSign, Inc 4.75% 13-Apr-2024 | 2,10 |
| Liberty Tripadvisor Holdgs Inc 0.50% 30-Jun-2051 | 2,00 |
| Waste Management Canada Corp 2.60% 23-Jul-2026 | 1,94 |
| Emergent BioSolutions Inc 3.88% 15-Aug-2028 | 1,94 |
| Rivian Holdings LLC 11.49% 15-Oct-2026 | 1,83 |
| Petroleum Geo Services AS 13.50% 31-Mar-2027 | 1,70 |
Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 4,26 % | 7,45 % | 6,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,38 % | 0,73 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,38 % | 0,47 % | 0,20 % |
| Sharpe | -0,10 % | 0,30 % | 0,55 % |
| Sortino | -0,22 % | 0,20 % | 0,37 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 12,32 % | 59,24 % | 65,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,38 % | 4,26 % | 7,45 % | 6,05 % |
| Bêta | 0,24 % | 0,38 % | 0,73 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,06 % | 0,38 % | 0,47 % | 0,20 % |
| Sharpe | 0,84 % | -0,10 % | 0,30 % | 0,55 % |
| Sortino | 3,68 % | -0,22 % | 0,20 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,15 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 82,27 % | 12,32 % | 59,24 % | 65,96 % |
| Date de création | 01 juin 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 598 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF500 |
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Le Fonds s'appuie sur un processus de recherche fondamentale axé sur la valeur. Le conseiller en valeurs estime que les titres privés et publics sont, dans l'ensemble, cotés inadéquatement et, par conséquent, le prix d'un titre donné ne correspond qu'occasionnellement à sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs cherche à identifier et à tirer profit de ces inexactitudes en recourant à des analyses internes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoff Castle | 01-09-2015 |
| Emily Wheeler | 01-10-2019 |
| Parul Garg | 26-03-2020 |
| Gestionnaire de fonds | PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | PenderFund Capital Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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