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Équilibrés tactiques
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VANPA (15-05-2024) |
14,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,36 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 4,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,32 % | 0,12 % | 8,09 % | -0,36 % | 4,60 % | 0,68 % | 1,78 % | 5,58 % | 2,39 % | 3,48 % | 2,35 % | 3,60 % | 2,37 % | 2,90 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 294 / 359 | 304 / 357 | 257 / 357 | 324 / 357 | 231 / 355 | 318 / 355 | 212 / 339 | 148 / 331 | 240 / 314 | 194 / 296 | 212 / 273 | 177 / 252 | 157 / 189 | 108 / 130 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,64 % | 1,65 % | 2,30 % | -0,74 % | -2,40 % | -1,34 % | 5,81 % | 2,53 % | -0,48 % | 0,58 % | 1,90 % | -2,32 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,46 % (avril 2020)
-16,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,82 % | 0,26 % | 5,05 % | 3,49 % | -4,75 % | 14,89 % | -1,90 % | 14,13 % | -9,88 % | 7,91 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 123 | 144/ 163 | 125/ 207 | 224/ 271 | 233/ 293 | 74/ 309 | 302/ 329 | 85/ 333 | 197/ 354 | 210/ 355 |
14,89 % (2019)
-9,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 31,89 |
| Actions internationales | 11,25 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,47 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,91 |
| Autres | 7,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,82 |
| Immobilier | 24,66 |
| Énergie | 9,26 |
| Services financiers | 8,00 |
| Services industriels | 5,21 |
| Autres | 12,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,43 |
| Europe | 9,00 |
| Asie | 4,49 |
| Amérique Latine | 2,65 |
| Multi-National | 1,34 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cheniere Energy Inc | 3,57 |
| VICI Properties Inc | 2,40 |
| Williams Cos Inc | 2,33 |
| Ventas Inc | 2,27 |
| CI Global Financial Sector ETF (FSF) | 2,13 |
| American Homes 4 Rent Cl A | 2,09 |
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 1,87 |
| Kimco Realty Corp | 1,79 |
| Ferrovial SA | 1,72 |
| Transurban Group - Units | 1,67 |
Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,73 % | 12,02 % | 9,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 1,14 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,59 % | 0,51 % |
| Sharpe | -0,05 % | 0,09 % | 0,20 % |
| Sortino | -0,11 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 74,25 % | 67,05 % | 70,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,79 % | 9,73 % | 12,02 % | 9,51 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,88 % | 1,14 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,68 % | 0,59 % | 0,51 % |
| Sharpe | 0,01 % | -0,05 % | 0,09 % | 0,20 % |
| Sortino | 0,36 % | -0,11 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 74,25 % | 67,05 % | 70,63 % |
| Date de création | 13 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 175 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1319 | ||
| CIG2319 | ||
| CIG3319 |
L'objectif du fonds est de générer un revenu élevé en investissant, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays. Les placements indirects peuvent comprendre des instruments dérivés et des titres d'autres OPC. Ce fonds est fermé aux nouveaux achats depuis le 15 avril 2013 en raison des récents changements à la Loi de l'impôt sur le revenu liés aux opérations de requalification.
Le fonds entrera dans un ou plusieurs contrats d'achat et de vente avec des contreparties. Conformément à chaque contrat à terme, le fonds sera d'accord pour l'achat de, ou la vente à la contrepartie concernée à une date ultérieure, un portefeuille spécifié de titres canadiens. Le portefeuille peut être analysé en ce qui a trait au mandat de placement déterminé, les rendements, et autres facteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geof Marshall | 13-11-2009 |
| Joshua Varghese | 01-06-2018 |
| Kevin McSweeney | 01-06-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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