Détails du fonds

VANPA (16-05-2024)	9,89 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de base plus Franklin Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 3,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,01 %	-1,85 %	5,19 %	-2,73 %	-0,48 %	0,52 %	-2,38 %	-1,79 %	-0,34 %	0,50 %	0,28 %	0,86 %	0,69 %	1,28 %
Référence	-1,95 %	-1,87 %	4,32 %	-3,20 %	-0,95 %	0,45 %	-2,16 %	-2,21 %	-0,14 %	0,85 %	0,60 %	0,90 %	1,04 %	1,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,02 %	4,70 %	4,70 %	-3,11 %	-0,96 %	0,21 %	-2,80 %	-2,15 %	-0,55 %	0,27 %	0,03 %	0,32 %	0,35 %	0,93 %
Classement au sein de la catégorie	374 / 623	384 / 620	178 / 617	214 / 619	262 / 603	346 / 585	273 / 558	221 / 530	278 / 498	260 / 458	233 / 426	161 / 388	183 / 347	164 / 321
Quartile de classement	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,71 %	-0,12 %	-0,87 %	-0,13 %	-2,55 %	-0,10 %	4,40 %	3,58 %	-0,90 %	-0,41 %	0,58 %	-2,01 %
Référence	-1,62 %	-0,04 %	-1,08 %	-0,19 %	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %

Best Monthly Return Since Inception

4,40 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,28 %	0,63 %	3,30 %	2,92 %	-0,60 %	7,16 %	7,60 %	-1,60 %	-12,71 %	6,56 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	4	1	1	4	1	4	1	4	2
Classement au sein de la catégorie	172/ 311	332/ 342	36/ 374	51/ 419	411/ 445	110/ 491	448/ 521	86/ 552	490/ 580	289/ 596

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,60 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	38,48
Obligations du gouvernement canadien	32,93
Obligations de sociétés étrangères	12,59
Espèces et équivalents	8,01
Obligations de gouvernements étrangers	5,79
Autres	2,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,55
Espèces et quasi-espèces	8,01
Énergie	0,54
Services financiers	0,47
Autres	0,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,59
Europe	0,12
Autres	1,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	2,88
PSP Capital Inc 4.15% 01-Jun-2033	2,37
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	2,32
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045	2,00
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	1,90
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028	1,43
Saskatchewan Province 5.60% 05-Sep-2035	1,39
United States Treasury 3.63% 31-May-2028	1,37
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050	1,22
Manitoba Province 5.70% 05-Mar-2037	1,14

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de base plus Franklin Série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,06 %	6,82 %	5,47 %
Bêta	1,04 %	1,06 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	-0,70 %	-0,31 %	0,00 %
Sortino	-0,95 %	-0,60 %	-0,39 %
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,22 %	7,06 %	6,82 %	5,47 %
Bêta	1,01 %	1,04 %	1,06 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	-0,70 %	-0,70 %	-0,31 %	0,00 %
Sortino	-0,72 %	-0,95 %	-0,60 %	-0,39 %
Treynor	-0,05 %	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	24 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 962 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML200
TML300
TML515

Objectif de placement

Le Fonds recherche un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des obligations de qualité; peut investir au moins 15 % de ses actifs dans des titres de qualité inférieure; favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes; peut investir une partie de ses actifs dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions rapportant un dividende de sociétés canadiennes; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Thomas O'Gorman	01-07-2010
Darcy Briggs	28-05-2015
Adrienne Young	29-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Bissett Investment Management
Dépositaire	J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,22 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-