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Équilibrés cdn rev fixe
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2023, 2022, 2021, 2019, 2016
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VANPA (16-05-2024) |
12,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (01 novembre 2010) : 3,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,03 % | 0,09 % | 7,69 % | -0,41 % | 2,50 % | 3,04 % | 1,22 % | 3,53 % | 2,90 % | 3,56 % | 3,10 % | 3,50 % | 3,24 % | 3,58 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 305 / 418 | 279 / 418 | 213 / 417 | 295 / 417 | 245 / 415 | 166 / 410 | 100 / 374 | 71 / 351 | 81 / 335 | 53 / 304 | 50 / 286 | 70 / 271 | 53 / 251 | 59 / 242 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,23 % | 1,07 % | -0,12 % | -0,29 % | -2,87 % | -0,44 % | 4,74 % | 3,24 % | -0,49 % | 0,81 % | 1,34 % | -2,03 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,07 % (avril 2020)
-6,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,73 % | 4,33 % | 2,98 % | 4,32 % | -1,49 % | 11,42 % | 6,99 % | 6,55 % | -8,82 % | 7,81 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 161/ 235 | 34/ 251 | 211/ 261 | 141/ 284 | 132/ 297 | 41/ 321 | 187/ 350 | 40/ 373 | 105/ 389 | 167/ 413 |
11,42 % (2019)
-8,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 25,92 |
| Actions canadiennes | 12,96 |
| Actions américaines | 10,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,31 |
| Autres | 14,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 66,11 |
| Technologie | 3,82 |
| Services financiers | 3,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,99 |
| Soins de santé | 1,82 |
| Autres | 22,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,25 |
| Europe | 4,17 |
| Asie | 1,75 |
| Amérique Latine | 0,47 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 4,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FDP Canadian Bond Portfolio Series A | 54,25 |
| FDP Global Equity Portfolio Series A | 18,85 |
| FDP Global Fixed Income Portfolio Series A | 13,65 |
| FDP CAD DIV EQUITY PORT | 11,60 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,94 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 0,69 |
| US DOLLAR | 0,01 |
Portefeuille FDP Équilibré revenu série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,90 % | 7,78 % | 6,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,01 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,16 % | 0,15 % | 0,38 % |
| Sortino | -0,27 % | 0,03 % | 0,16 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 10,89 % | 69,54 % | 73,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,66 % | 7,90 % | 7,78 % | 6,08 % |
| Bêta | 0,95 % | 1,03 % | 1,01 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,27 % | -0,16 % | 0,15 % | 0,38 % |
| Sortino | -0,06 % | -0,27 % | 0,03 % | 0,16 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 20,55 % | 10,89 % | 69,54 % | 73,84 % |
| Date de création | 01 novembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 125 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FPQ088 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé principalement d'un revenu courant et aussi d'une croissance du capital à moyen terme.
Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. | 03-09-2010 |
| Gestionnaire de fonds | Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Professionals’ Financial - Private Management Inc |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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