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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
7,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,49 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (05 octobre 2010) : 2,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,62 % | 0,23 % | 7,09 % | 0,21 % | 2,58 % | 1,49 % | -0,39 % | 1,13 % | 1,36 % | 1,78 % | 1,22 % | 1,78 % | 1,47 % | 1,83 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 421 / 944 | 667 / 944 | 775 / 937 | 559 / 944 | 685 / 892 | 765 / 883 | 571 / 797 | 645 / 758 | 554 / 723 | 451 / 622 | 437 / 544 | 423 / 508 | 349 / 408 | 283 / 332 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,12 % | 0,41 % | 0,89 % | -0,11 % | -2,47 % | -0,85 % | 4,23 % | 2,53 % | -0,02 % | 0,58 % | 1,29 % | -1,62 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,33 % (juillet 2022)
-5,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,86 % | 1,78 % | 3,22 % | 1,59 % | -1,43 % | 7,51 % | 5,01 % | 3,92 % | -10,47 % | 5,85 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 279/ 317 | 321/ 392 | 303/ 454 | 514/ 531 | 218/ 607 | 624/ 691 | 576/ 746 | 481/ 797 | 363/ 851 | 807/ 892 |
7,51 % (2019)
-10,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,44 |
| Espèces et équivalents | 17,04 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,59 |
| Actions canadiennes | 9,92 |
| Actions américaines | 8,53 |
| Autres | 21,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,03 |
| Technologie | 3,99 |
| Fonds commun de placement | 3,96 |
| Services financiers | 3,93 |
| Autres | 13,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,41 |
| Multi-National | 3,92 |
| Europe | 2,31 |
| Amérique Latine | 2,12 |
| Asie | 1,81 |
| Autres | 1,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Cash Sweep | 4,19 |
| NVIDIA Corp | 2,49 |
| Ci Private Market Growth Fund I Install | 1,78 |
| USD Cash Sweep | 1,53 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 1,53 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 1,44 |
| Air Lease Corp 2.63% 05-Nov-2024 | 1,12 |
| Alimentation Couche Tard Inc 3.60% 02-Mar-2025 | 1,09 |
| Pembina Pipeline Corp 3.54% 03-Nov-2024 | 0,99 |
| CI Munro Alternative Global Growth Fund Series I | 0,98 |
Fonds de revenu CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,60 % | 7,00 % | 5,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,80 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,51 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,38 % | -0,06 % | 0,10 % |
| Sortino | -0,54 % | -0,27 % | -0,26 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 1,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,65 % | 7,60 % | 7,00 % | 5,42 % |
| Bêta | 0,89 % | 0,82 % | 0,80 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,63 % | 0,51 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,31 % | -0,38 % | -0,06 % | 0,10 % |
| Sortino | -0,06 % | -0,54 % | -0,27 % | -0,26 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 25,78 % | - | - | 1,23 % |
| Date de création | 05 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 496 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1339 | ||
| CIG14152 | ||
| CIG14252 | ||
| CIG2339 | ||
| CIG3339 |
L'objectif est de procurer une exposition à un portefeuille diversifié composé de titres générant un revenu comme le font les titres de fonds générant des revenus multiples. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Il peut investir jusqu'à 50 % de son actif dans d'autres titres générant un revenu : actions privilégiées, actions ordinaires et fiducies de placement immobilier.
Pour atteindre son objectif, le fonds peut utiliser un ou plusieurs contrats d'achat et de vente à terme de gré à gré (chacun, un « contrat à terme ») avec des contreparties (chacune, une « contrepartie »). Si le fonds utilise des contrats à terme, aux termes de chaque contrat à terme, le fonds conviendra d'acheter auprès de la contrepartie concernée, ou de lui vendre, à une date future (la « date prévue dans le contrat à terme »), un portefeuille donné de titres canadiens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 05-10-2010 |
| Marret Asset Management Inc | 04-03-2020 |
| CI Global Investments Inc | 04-03-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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