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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (16-05-2024) |
8,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 novembre 2023
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Rendement depuis création (18 janvier 2012) : 1,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,12 % | -0,98 % | 5,54 % | -1,96 % | -0,37 % | -0,15 % | -2,60 % | -0,54 % | -0,82 % | -0,22 % | -0,36 % | 0,32 % | 0,20 % | 0,70 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 358 / 418 | 401 / 418 | 412 / 417 | 417 / 417 | 415 / 415 | 407 / 410 | 374 / 374 | 351 / 351 | 335 / 335 | 304 / 304 | 286 / 286 | 271 / 271 | 251 / 251 | 242 / 242 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,87 % | 0,43 % | -0,04 % | -0,71 % | -2,82 % | -0,69 % | 4,32 % | 3,19 % | -0,99 % | 0,16 % | 1,00 % | -2,12 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,32 % (novembre 2023)
-7,14 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,74 % | 2,11 % | 2,33 % | 1,99 % | -2,20 % | 6,34 % | 2,72 % | 1,39 % | -12,24 % | 5,39 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 217/ 235 | 157/ 251 | 234/ 261 | 274/ 284 | 192/ 297 | 313/ 321 | 341/ 350 | 331/ 373 | 360/ 389 | 402/ 413 |
6,34 % (2019)
-12,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,12 |
| Espèces et équivalents | 13,70 |
| Actions internationales | 9,65 |
| Actions américaines | 6,55 |
| Autres | 18,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,71 |
| Immobilier | 3,80 |
| Services financiers | 3,18 |
| Technologie | 2,35 |
| Autres | 12,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,97 |
| Asie | 5,27 |
| Europe | 5,10 |
| Amérique Latine | 1,45 |
| Multi-National | 0,79 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 60,96 |
| Russell Investments Canadian Dividend Pool O | 6,03 |
| Russell Investments Global Credit Pool O | 6,01 |
| Russell Investments Yield Opportunities Pool B | 6,00 |
| Russell Investments Global Unconstrain Bond Pl O | 5,98 |
| Russell Investments Global Equity Pool Series O | 2,99 |
| Russell Investments Global Real Estate Pool O | 2,51 |
| Russell Investments Global Infrastructure Pool O | 2,51 |
| Russell Investments Global Smaller Comp Pool O | 2,00 |
| Russell Investments Money Market Pool Series O | 1,99 |
Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,16 % | 6,96 % | 5,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,72 % | -0,37 % | -0,11 % |
| Sortino | -0,96 % | -0,64 % | -0,51 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 61,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,23 % | 7,16 % | 6,96 % | 5,34 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,68 % | -0,72 % | -0,37 % | -0,11 % |
| Sortino | -0,65 % | -0,96 % | -0,64 % | -0,51 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 61,49 % |
| Date de création | 18 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC4031 | ||
| FRC4100 | ||
| FRC4102 | ||
| FRC4103 | ||
| FRC4111 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme surtout au moyen d’une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers et des titres de participation. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dans d’autres OPC.
La répartition de l’actif du Fonds est de 80 % en revenu fixe et de 20 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Russell Investments Canada Limited | 09-01-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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