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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022, 2018, 2017, 2016
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VANPA (16-05-2024) |
12,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (23 mars 2012) : 7,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,88 % | 1,41 % | 12,73 % | 1,77 % | 8,60 % | 6,78 % | 4,08 % | 7,46 % | 5,47 % | 5,28 % | 4,97 % | 6,00 % | 5,53 % | 6,28 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 701 / 1 710 | 1 368 / 1 710 | 263 / 1 699 | 1 273 / 1 710 | 392 / 1 659 | 284 / 1 607 | 249 / 1 429 | 200 / 1 332 | 255 / 1 281 | 350 / 1 153 | 252 / 1 002 | 235 / 936 | 181 / 819 | 131 / 685 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,35 % | 1,71 % | 1,52 % | -0,36 % | -3,71 % | -1,41 % | 7,74 % | 2,81 % | 0,36 % | 2,03 % | 2,34 % | -2,88 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,74 % (novembre 2023)
-9,20 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,16 % | 5,73 % | 9,47 % | 9,50 % | -10,29 % | 20,31 % | 3,93 % | 14,03 % | -10,12 % | 13,76 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 668 | 345/ 792 | 56/ 897 | 164/ 984 | 1 127/ 1 127 | 20/ 1 233 | 1 098/ 1 316 | 163/ 1 400 | 669/ 1 539 | 74/ 1 658 |
20,31 % (2019)
-10,29 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,97 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,06 |
| Actions internationales | 9,94 |
| Hypothèques | 3,23 |
| Autres | 6,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,03 |
| Services financiers | 11,67 |
| Technologie | 11,36 |
| Soins de santé | 10,19 |
| Immobilier | 6,45 |
| Autres | 22,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,64 |
| Europe | 11,43 |
| Asie | 7,57 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,17 |
| Amérique Latine | 1,16 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| KKR & Co Inc | - |
| Crown Castle International Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Lennar Corp Cl A | - |
| Anthem Inc | - |
| Nasdaq Inc | - |
| GSK plc - ADR | - |
| Danone SA | - |
| Cellnex Telecom SA | - |
| US Dollar | - |
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,28 % | 11,50 % | 9,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | 1,27 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,80 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,17 % | 0,35 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,22 % | 0,38 % | 0,54 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 42,13 % | 68,43 % | 78,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,56 % | 11,28 % | 11,50 % | 9,68 % |
| Bêta | 1,25 % | 1,14 % | 1,27 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,84 % | 0,80 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,38 % | 0,17 % | 0,35 % | 0,53 % |
| Sortino | 1,04 % | 0,22 % | 0,38 % | 0,54 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 91,31 % | 42,13 % | 68,43 % | 78,18 % |
| Date de création | 23 mars 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 309 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14430 | ||
| MMF4230 | ||
| MMF4330 | ||
| MMF4430 | ||
| MMF44430 | ||
| MMF44730 | ||
| MMF4530 | ||
| MMF4730 | ||
| MMF4930 |
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes et de titres à revenu fixe.
Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe. Dans des conditions normales de marché, le sous-conseiller investira de 40 % à 60 % de l’actif du Fonds dans des actions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Thomas C. Goggins | 22-03-2012 |
| Michael J. Mattioli | 22-03-2012 |
| Kisoo Park | 22-03-2012 |
| Emory (Sandy) W. Sanders | 22-03-2012 |
| Dennis F. McCafferty | 22-03-2012 |
| Daniel S. Janis III | 22-03-2012 |
| Christopher Chapman | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,84 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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