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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-05-2024) |
9,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 2,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,09 % | -0,22 % | 6,79 % | -0,52 % | 1,92 % | 1,15 % | 0,37 % | 2,11 % | 0,75 % | 1,11 % | 0,85 % | 1,63 % | 1,63 % | 1,74 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 816 / 944 | 859 / 944 | 840 / 937 | 850 / 944 | 814 / 892 | 813 / 883 | 380 / 797 | 446 / 758 | 647 / 723 | 580 / 622 | 490 / 544 | 454 / 508 | 332 / 408 | 297 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,48 % | 1,07 % | 0,47 % | -0,31 % | -2,61 % | -0,74 % | 4,42 % | 2,81 % | -0,30 % | 0,76 % | 1,14 % | -2,09 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,86 % (janvier 2015)
-7,48 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,97 % | 2,74 % | 4,87 % | 3,80 % | -2,48 % | 5,97 % | -0,33 % | 6,29 % | -8,10 % | 6,13 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 278/ 317 | 251/ 392 | 136/ 454 | 375/ 531 | 391/ 607 | 686/ 691 | 738/ 746 | 105/ 797 | 112/ 851 | 779/ 892 |
6,29 % (2021)
-8,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,27 |
| Espèces et équivalents | 11,68 |
| Actions américaines | 11,43 |
| Actions canadiennes | 9,76 |
| Autres | 23,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,68 |
| Services financiers | 5,89 |
| Immobilier | 5,50 |
| Technologie | 3,59 |
| Autres | 16,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,96 |
| Asie | 8,22 |
| Europe | 4,70 |
| Amérique Latine | 1,77 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,27 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 45,36 |
| Counsel Global Dividend Series O | 15,45 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 11,06 |
| Counsel North American High Yield Bond Series P | 9,95 |
| Counsel Global Fixed Income Series P | 7,28 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 6,16 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 4,99 |
| United States Dollars | 0,06 |
| Canadian Dollars | -0,29 |
Portefeuille Revenu Conservateur IPC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,94 % | 6,91 % | 5,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,67 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,37 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,31 % | -0,14 % | 0,08 % |
| Sortino | -0,47 % | -0,37 % | -0,25 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 32,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,26 % | 6,94 % | 6,91 % | 5,81 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,74 % | 0,67 % | 0,53 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,62 % | 0,37 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,37 % | -0,31 % | -0,14 % | 0,08 % |
| Sortino | -0,18 % | -0,47 % | -0,37 % | -0,25 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 47,02 % | - | - | 32,70 % |
| Date de création | 20 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 26 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF157 | ||
| CGF158 | ||
| CGF159 |
Le Fonds vise à procurer un revenu régulier avec le potentiel de croissance du capital à long terme. Le Fonds investira soit directement, soit par le biais des titres d'autres fonds communs de placement, principalement dans des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux et des actions et des titres apparentés aux actions qui devraient produire un revenu.
Le Fonds est géré selon une approche de répartition tactique des actifs entre les placements des titres à revenu fixe et en actions. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 35 % - 95 % et de titres de participation à 5 % - 95 %. La répartition pour chaque classe d'actifs sera évaluée de façon continue et pourra être ajustée de temps à autre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 20-07-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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