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Équilibrés mond d'actions
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2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (16-05-2024) |
22,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,17 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 8,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,17 % | 2,96 % | 13,12 % | 3,78 % | 9,09 % | 8,80 % | 3,31 % | 7,22 % | 5,31 % | 5,54 % | 5,46 % | 6,43 % | 6,81 % | 7,52 % |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 959 / 1 364 | 1 031 / 1 363 | 794 / 1 356 | 991 / 1 363 | 751 / 1 294 | 212 / 1 268 | 641 / 1 122 | 663 / 1 065 | 608 / 1 041 | 477 / 903 | 356 / 818 | 372 / 774 | 132 / 625 | 94 / 552 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,25 % | 2,09 % | 0,29 % | 0,62 % | -4,75 % | -0,46 % | 7,10 % | 1,76 % | 0,80 % | 3,11 % | 2,07 % | -2,17 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
11,51 % (novembre 2020)
-7,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,92 % | 22,25 % | 2,01 % | 14,44 % | -7,25 % | 19,66 % | 9,32 % | 12,17 % | -17,31 % | 18,02 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 434/ 538 | 16/ 611 | 591/ 712 | 38/ 805 | 775/ 885 | 44/ 969 | 430/ 1 063 | 608/ 1 111 | 1 138/ 1 229 | 70/ 1 280 |
22,25 % (2015)
-17,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,16 |
| Actions internationales | 28,40 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,77 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,44 |
| Autres | 3,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,16 |
| Biens de consommation | 21,13 |
| Technologie | 13,46 |
| Services aux consommateurs | 10,47 |
| Soins de santé | 7,36 |
| Autres | 17,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,31 |
| Europe | 25,88 |
| Asie | 2,73 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Corporate Fixed Income Private Trust Adv | - |
| Manulife Bond Fund Advisor Series | - |
| Amazon.com Inc | - |
| eBay Inc | - |
| Anheuser Busch Inbev SA | - |
| Danone SA | - |
| Exor NV | - |
| Heineken Holding NV | - |
| Walmart Inc | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 13,45 % | 13,59 % | 11,55 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,19 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,10 % | 0,30 % | 0,56 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,35 % | 0,68 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 75,57 % | 86,61 % | 93,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,18 % | 13,45 % | 13,59 % | 11,55 % |
| Bêta | 1,06 % | 1,19 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,43 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,56 % |
| Sortino | 1,07 % | 0,13 % | 0,35 % | 0,68 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 99,98 % | 75,57 % | 86,61 % | 93,64 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 décembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 346 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1991 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds consiste à produire un rendement global à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions mondiales et de titres mondiaux à revenu fixe et du marché monétaire.
Les gestionnaires de portefeuille emploient, sur une période de 3 à 4 semaines, un processus de recherche ascendant et fondamental de sept étapes afin de sélectionner des titres indiquant des avantages concurrentiels durables. Cette analyse approfondie porte sur les données fondamentales, les évaluations et les indicateurs de confiance. Les gestionnaires effectuent également des analyses d'après quatre cas de flux de trésorerie actualisés : de meilleur à basique à la baisse au pire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Terry Carr | 11-12-2020 |
| Jonathan White | 11-12-2020 |
| Emory (Sandy) W. Sanders | 11-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,63 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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