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Équil mondiaux neutres
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2016, 2015
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VANPA (17-05-2024) |
17,93 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 7,66 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,04 % | 3,87 % | 10,48 % | 5,17 % | 8,12 % | 5,65 % | 4,20 % | 5,70 % | 4,50 % | 5,61 % | 4,13 % | 5,74 % | 5,42 % | 6,33 % |
Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
Classement au sein de la catégorie | 107 / 1 710 | 194 / 1 710 | 1 029 / 1 699 | 130 / 1 710 | 488 / 1 659 | 599 / 1 607 | 231 / 1 429 | 599 / 1 332 | 532 / 1 281 | 265 / 1 153 | 462 / 1 002 | 287 / 936 | 196 / 819 | 127 / 685 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,89 % | 0,21 % | 1,15 % | 0,93 % | -2,38 % | -0,13 % | 3,12 % | 1,87 % | 1,26 % | 2,28 % | 2,62 % | -1,04 % |
Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,91 % (janvier 2015)
-6,68 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 17,00 % | 15,32 % | 5,76 % | 0,46 % | 2,35 % | 11,01 % | 4,14 % | 11,25 % | -5,76 % | 5,42 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 16/ 668 | 54/ 792 | 319/ 897 | 976/ 984 | 45/ 1 127 | 983/ 1 233 | 1 083/ 1 316 | 363/ 1 400 | 91/ 1 539 | 1 575/ 1 658 |
17,00 % (2014)
-5,76 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 41,05 |
Obligations de sociétés étrangères | 15,78 |
Obligations de gouvernements étrangers | 13,40 |
Obligations étrangères - Fonds | 11,52 |
Actions internationales | 5,78 |
Autres | 12,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 47,21 |
Services financiers | 8,66 |
Immobilier | 7,03 |
Technologie | 5,30 |
Biens industriels | 5,05 |
Autres | 26,75 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 86,63 |
Europe | 4,89 |
Amérique Latine | 2,83 |
Multi-National | 2,42 |
Asie | 1,56 |
Autres | 1,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
JPMorgan Chase & Co | - |
High Yield Investments Directly Held | - |
Exxon Mobil Corp | - |
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029 | - |
iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 6,77 % | 7,19 % | 7,58 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,68 % | 0,79 % | 0,88 % |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,84 % | 0,78 % | 0,81 % |
Sharpe | 0,24 % | 0,37 % | 0,66 % |
Sortino | 0,30 % | 0,33 % | 0,71 % |
Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 49,48 % | 52,68 % | 63,56 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,10 % | 6,77 % | 7,19 % | 7,58 % |
Bêta | 0,73 % | 0,68 % | 0,79 % | 0,88 % |
Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,89 % | 0,84 % | 0,78 % | 0,81 % |
Sharpe | 0,53 % | 0,24 % | 0,37 % | 0,66 % |
Sortino | 1,37 % | 0,30 % | 0,33 % | 0,71 % |
Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 78,89 % | 49,48 % | 52,68 % | 63,56 % |
Date de création | 07 novembre 2012 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 986 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID1330 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.
La composition neutre du Fonds est la suivante : 50 % de titres de participation et 50 % de titres à revenu fixe. Ces titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net du Fonds sera investi dans des investissements libellés en dollars américains.
Nom | Date de création |
---|---|
Geoffrey D. Stein | 07-11-2012 |
David D. Wolf | 28-02-2015 |
Adam Kramer | 20-02-2020 |
Michael Plage | 20-02-2020 |
Ramona Persaud | 20-02-2020 |
Samuel Wald | 21-02-2020 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,24 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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