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Équilibrés tactiques
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VANPA (16-05-2024) |
8,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 3,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,65 % | -0,15 % | 7,03 % | -0,16 % | 0,82 % | 0,22 % | 0,79 % | 3,28 % | 2,15 % | 3,10 % | 2,27 % | 3,30 % | 2,85 % | 2,99 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 337 / 359 | 328 / 357 | 290 / 357 | 308 / 357 | 338 / 355 | 333 / 355 | 266 / 339 | 264 / 331 | 255 / 314 | 223 / 296 | 215 / 273 | 189 / 252 | 132 / 189 | 105 / 130 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,42 % | 1,49 % | 0,61 % | -0,73 % | -3,22 % | -1,58 % | 4,48 % | 2,60 % | 0,00 % | 1,34 % | 1,22 % | -2,65 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
4,96 % (novembre 2020)
-8,16 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,88 % | 4,79 % | 1,52 % | 6,11 % | -2,82 % | 11,53 % | 0,68 % | 12,95 % | -8,24 % | 3,47 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 123 | 46/ 163 | 184/ 207 | 135/ 271 | 117/ 293 | 213/ 309 | 268/ 329 | 103/ 333 | 106/ 354 | 331/ 355 |
12,95 % (2021)
-8,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,44 |
| Actions américaines | 25,24 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,07 |
| Obligations étrangères - Fonds | 5,07 |
| Autres | 21,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,33 |
| Services financiers | 17,19 |
| Énergie | 8,10 |
| Services aux consommateurs | 5,78 |
| Immobilier | 5,60 |
| Autres | 28,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,33 |
| Multi-National | 5,07 |
| Amérique Latine | 1,61 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 5,60 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series A | 5,07 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 5,01 |
| Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund A | 4,14 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 3,61 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 3,40 |
| Royal Bank of Canada | 3,33 |
| United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027 | 3,12 |
| United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 3,04 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,99 |
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,25 % | 8,38 % | 6,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,87 % | 0,72 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,70 % | 0,66 % |
| Sharpe | -0,20 % | 0,06 % | 0,26 % |
| Sortino | -0,30 % | -0,08 % | 0,04 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | 27,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,01 % | 8,25 % | 8,38 % | 6,89 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,78 % | 0,87 % | 0,72 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,75 % | 0,70 % | 0,66 % |
| Sharpe | -0,46 % | -0,20 % | 0,06 % | 0,26 % |
| Sortino | -0,33 % | -0,30 % | -0,08 % | 0,04 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 27,77 % |
| Date de création | 16 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN178 | ||
| SUN278 | ||
| SUN378 |
Le Fonds cherche à atteindre un revenu et une croissance du capital à long terme, principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, ou indirectement dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en Bourse qui investissent dans ces titres.
Le gestionnaire adopte une approche flexible en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation axés sur les revenus sans restriction sur la capitalisation boursière, l'industrie du secteur ou la répartition géographique. En outre, il répartit l'actif du portefeuille selon les tendances économiques comme celles du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| 1832 Asset Management L.P. | 17-01-2013 |
| Joshua Marston | 30-06-2021 |
| Robert Spector | 30-06-2021 |
| Soami Kohly | 30-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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