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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-05-2024) |
11,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (01 août 2013) : 2,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,09 % | 0,45 % | 8,07 % | 0,08 % | 1,99 % | 1,43 % | -1,62 % | 0,70 % | 0,29 % | 0,96 % | 0,74 % | 1,45 % | 1,19 % | 1,83 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 815 / 944 | 539 / 944 | 514 / 937 | 629 / 944 | 808 / 892 | 776 / 883 | 774 / 797 | 696 / 758 | 712 / 723 | 593 / 622 | 507 / 544 | 476 / 508 | 384 / 408 | 285 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,94 % | 0,62 % | 0,20 % | -0,61 % | -3,11 % | -0,88 % | 4,83 % | 3,01 % | -0,37 % | 1,14 % | 1,44 % | -2,09 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,83 % (novembre 2023)
-6,85 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,11 % | 3,80 % | 1,85 % | 4,11 % | -2,45 % | 8,37 % | 4,69 % | 2,39 % | -12,61 % | 5,85 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 181/ 317 | 166/ 392 | 421/ 454 | 340/ 531 | 382/ 607 | 524/ 691 | 609/ 746 | 668/ 797 | 724/ 851 | 804/ 892 |
8,37 % (2019)
-12,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 18,15 |
| Actions américaines | 14,26 |
| Actions internationales | 10,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,87 |
| Autres | 38,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,19 |
| Fonds commun de placement | 9,11 |
| Technologie | 5,77 |
| Services financiers | 5,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,17 |
| Autres | 21,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,01 |
| Multi-National | 9,10 |
| Europe | 7,66 |
| Asie | 4,70 |
| Amérique Latine | 2,71 |
| Autres | 1,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Granite Conservative Portfolio Series I | 100,00 |
Catégorie prudente Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,65 % | 7,40 % | 6,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,85 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,52 % | 0,45 % |
| Sharpe | -0,54 % | -0,19 % | 0,10 % |
| Sortino | -0,73 % | -0,42 % | -0,22 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 43,42 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,73 % | 7,65 % | 7,40 % | 6,01 % |
| Bêta | 1,03 % | 0,90 % | 0,85 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,75 % | 0,52 % | 0,45 % |
| Sharpe | -0,33 % | -0,54 % | -0,19 % | 0,10 % |
| Sortino | -0,15 % | -0,73 % | -0,42 % | -0,22 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 95,05 % | - | 43,42 % | - |
| Date de création | 01 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN5144 | ||
| SUN5244 | ||
| SUN5344 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres à revenu fixe et à des titres de participation, en investissant principalement dans des parts du Portefeuille prudent Granite Sun Life ou le fonds qui le remplace. Si le gestionnaire de portefeuille le juge souhaitable ou nécessaire, le Fonds peut investir dans des titres, y compris des titres d'autres OPC.
À l'heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille compte atteindre les objectifs de placement du Fonds en investissant la totalité ou la quasi-totalité des actifs du Fonds dans le Portefeuille, un OPC géré et conseillé par nous. L'objectif de placement du Portefeuille est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans des OPC de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des OPC d'actions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chhad Aul | 29-05-2015 |
| Ali Somani | 01-10-2021 |
| Christine Tan | 01-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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