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Équilibrés mond rev fixe
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2020, 2019, 2017, 2016
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VANPA (16-05-2024) |
12,15 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (12 août 2013) : 3,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,17 % | 0,74 % | 9,03 % | 0,60 % | 4,19 % | 3,07 % | 0,21 % | 2,04 % | 1,94 % | 2,55 % | 2,11 % | 2,95 % | 2,58 % | 3,28 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 853 / 944 | 391 / 944 | 236 / 937 | 421 / 944 | 311 / 892 | 345 / 883 | 418 / 797 | 455 / 758 | 376 / 723 | 267 / 622 | 252 / 544 | 214 / 508 | 179 / 408 | 121 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,89 % | 1,07 % | 0,63 % | -0,63 % | -2,72 % | -0,93 % | 5,14 % | 3,08 % | -0,14 % | 1,25 % | 1,70 % | -2,17 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,54 % (avril 2020)
-6,36 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,35 % | 4,29 % | 5,04 % | 3,97 % | -2,30 % | 10,60 % | 7,56 % | 3,43 % | -12,00 % | 8,71 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 91/ 317 | 121/ 392 | 115/ 454 | 355/ 531 | 348/ 607 | 169/ 691 | 231/ 746 | 565/ 797 | 618/ 851 | 222/ 892 |
10,60 % (2019)
-12,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 18,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,77 |
| Actions américaines | 16,93 |
| Actions internationales | 13,98 |
| Actions canadiennes | 10,83 |
| Autres | 21,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,43 |
| Technologie | 8,81 |
| Services financiers | 8,11 |
| Soins de santé | 4,01 |
| Biens de consommation | 3,68 |
| Autres | 21,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,55 |
| Asie | 8,27 |
| Europe | 7,93 |
| Amérique Latine | 1,69 |
| Multi-National | 0,83 |
| Autres | 0,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 18,37 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 15,44 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 14,06 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 10,53 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 6,99 |
| BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) | 5,15 |
| BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) | 4,91 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 4,41 |
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 3,71 |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) | 2,71 |
BMO Portefeuille FNB conservateur série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,34 % | 8,02 % | 6,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,92 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,51 % | 0,40 % |
| Sharpe | -0,26 % | 0,03 % | 0,31 % |
| Sortino | -0,40 % | -0,13 % | 0,10 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 69,62 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,91 % | 8,34 % | 8,02 % | 6,58 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,95 % | 0,92 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,71 % | 0,51 % | 0,40 % |
| Sharpe | -0,05 % | -0,26 % | 0,03 % | 0,31 % |
| Sortino | 0,30 % | -0,40 % | -0,13 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 83,39 % | - | 69,62 % | - |
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 193 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO702 | ||
| BMO70702 |
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif, il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 01-09-2014 |
| Robert Armstrong | 26-07-2018 |
| Sadiq S. Adatia, CFA | 05-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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