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Équil mondiaux neutres
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2023, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (16-05-2024) |
19,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 août 2013) : 7,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,34 % | 0,59 % | 7,50 % | 1,57 % | 5,77 % | 5,93 % | 2,91 % | 5,53 % | 4,84 % | 5,70 % | 5,61 % | 6,41 % | 5,96 % | 6,65 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 463 / 1 710 | 1 607 / 1 710 | 1 644 / 1 699 | 1 378 / 1 710 | 1 133 / 1 659 | 500 / 1 607 | 549 / 1 429 | 645 / 1 332 | 426 / 1 281 | 252 / 1 153 | 158 / 1 002 | 186 / 936 | 133 / 819 | 99 / 685 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,92 % | 1,59 % | 0,29 % | 0,99 % | -2,91 % | 0,42 % | 4,52 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,93 % | 1,04 % | -2,34 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
6,31 % (janvier 2015)
-6,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,17 % | 13,47 % | 0,73 % | 10,94 % | 1,49 % | 14,83 % | 8,89 % | 11,99 % | -12,23 % | 11,75 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 177/ 668 | 69/ 792 | 860/ 897 | 72/ 984 | 57/ 1 127 | 221/ 1 233 | 459/ 1 316 | 312/ 1 400 | 1 087/ 1 539 | 249/ 1 658 |
14,83 % (2019)
-12,23 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 27,45 |
| Actions américaines | 27,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,99 |
| Espèces et équivalents | 9,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,98 |
| Autres | 14,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,70 |
| Services industriels | 12,17 |
| Technologie | 11,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,89 |
| Services financiers | 9,32 |
| Autres | 26,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,48 |
| Europe | 25,32 |
| Asie | 1,67 |
| Amérique Latine | 1,50 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,05 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series | - |
| Manulife Global Unconstrained Bond Fund Advisor Sr | - |
| Publicis Groupe SA | - |
| Canada Government 0.00% 23-May-2024 | - |
| Marsh & McLennan Cos Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc | - |
| Wolters Kluwer NV Cl C | - |
| UnitedHealth Group Inc | - |
| CGI Inc Cl A | - |
Fonds équilibré mondial Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,38 % | 9,26 % | 8,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,06 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,06 % | 0,34 % | 0,66 % |
| Sortino | 0,04 % | 0,33 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 74,02 % | 87,15 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,11 % | 9,38 % | 9,26 % | 8,10 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,96 % | 1,06 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,15 % | 0,06 % | 0,34 % | 0,66 % |
| Sortino | 0,62 % | 0,04 % | 0,33 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 92,47 % | 74,02 % | 87,15 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 6 653 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14435 | ||
| MMF4235 | ||
| MMF4368 | ||
| MMF4435 | ||
| MMF44435 | ||
| MMF44735 | ||
| MMF4535 | ||
| MMF4735 |
Le Fonds vise à procurer un revenu et à dégager une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille mondial diversifié composé d'actions et de titres à revenu fixe.
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille bien diversifié qui démontre, dans la mesure du possible, une résistance face aux différentes conditions du marché. À l'intérieur de la composante actions du Fonds, le sous-conseiller en valeurs répartira le capital dans les meilleures opportunités mondiales, parmi lesquelles il peut y avoir des sociétés à petite et à grande capitalisation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Moroz | 01-08-2013 |
| Greg Peterson | 01-08-2013 |
| Manulife Investment Management Limited | 02-08-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,81 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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