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Équilibrés mond rev fixe
VANPA (17-05-2024) |
8,75 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 3,04 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,32 % | -1,30 % | 8,08 % | -1,22 % | 2,45 % | 0,92 % | -2,01 % | 0,89 % | 1,54 % | 2,22 % | 2,11 % | 2,66 % | 2,60 % | 2,68 % |
Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
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Fonds | -1,89 % | 1,36 % | 0,75 % | -0,75 % | -2,68 % | -2,05 % | 5,20 % | 4,02 % | 0,07 % | -0,74 % | 1,80 % | -2,32 % |
Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,38 % (avril 2020)
-8,04 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,98 % | -2,62 % | 9,94 % | 7,01 % | -4,18 % | 15,19 % | 7,68 % | 2,44 % | -13,75 % | 7,12 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,19 % (2019)
-13,75 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 69,30 |
Actions américaines | 14,05 |
Obligations de gouvernements étrangers | 6,87 |
Espèces et équivalents | 5,77 |
Actions internationales | 3,58 |
Autres | 0,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 76,48 |
Espèces et quasi-espèces | 5,76 |
Soins de santé | 3,63 |
Services financiers | 3,03 |
Biens de consommation | 2,84 |
Autres | 8,26 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,74 |
Europe | 3,84 |
Amérique Latine | 0,63 |
Asie | 0,25 |
Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
Autres | 0,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O | 79,81 |
Renaissance U.S. Equity Income Fund O U$ | 19,69 |
Cash and Cash Equivalents | 0,50 |
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,77 % | 8,71 % | 6,82 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,93 % | 0,90 % | 0,40 % |
Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,62 % | 0,42 % | 0,16 % |
Sharpe | -0,50 % | -0,01 % | 0,22 % |
Sortino | -0,68 % | -0,17 % | -0,02 % |
Treynor | -0,05 % | 0,00 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | - | 16,91 % | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,72 % | 8,77 % | 8,71 % | 6,82 % |
Bêta | 0,98 % | 0,93 % | 0,90 % | 0,40 % |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,53 % | 0,62 % | 0,42 % | 0,16 % |
Sharpe | -0,23 % | -0,50 % | -0,01 % | 0,22 % |
Sortino | -0,04 % | -0,68 % | -0,17 % | -0,02 % |
Treynor | -0,02 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 43,39 % | - | 16,91 % | - |
Date de création | 16 septembre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 55 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL2800 | ||
ATL2801 | ||
ATL2802 |
Générer un niveau élevé de revenu avec un certain potentiel de croissance du capital au moyen de placements principalement dans des unités de fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis.
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans des parts libellées en dollars américains d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).
Nom | Date de création |
---|---|
CIBC Asset Management Inc. | 16-09-2013 |
Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
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Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,57 % |
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Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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