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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (16-05-2024) |
15,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,13 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,44 % | -0,50 % | 5,42 % | -0,51 % | 1,37 % | 0,55 % | -0,96 % | 0,93 % | 0,56 % | 0,81 % | 0,37 % | 1,17 % | 0,73 % | 0,91 % |
| Référence | 0,55 % | 3,28 % | 8,20 % | 4,71 % | 10,33 % | 8,77 % | 3,34 % | 4,51 % | 3,12 % | 4,18 % | 3,35 % | 5,49 % | 5,30 % | 5,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,86 % | 7,34 % | 7,34 % | 0,69 % | 6,00 % | 2,76 % | 0,06 % | 3,64 % | 1,99 % | 2,27 % | 2,19 % | 3,05 % | 2,45 % | 2,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 267 / 294 | 274 / 294 | 274 / 294 | 267 / 294 | 283 / 288 | 269 / 285 | 239 / 276 | 253 / 269 | 236 / 262 | 228 / 243 | 214 / 230 | 194 / 196 | 181 / 185 | 169 / 169 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,74 % | -0,30 % | 0,04 % | 0,03 % | -1,13 % | -0,80 % | 3,75 % | 2,13 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,96 % | -1,44 % |
| Référence | -1,13 % | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % |
4,50 % (avril 2020)
-7,19 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,62 % | -1,93 % | 7,03 % | 1,69 % | -3,96 % | 5,76 % | 6,14 % | -0,63 % | -6,74 % | 3,82 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 110/ 166 | 77/ 178 | 177/ 195 | 194/ 223 | 183/ 235 | 227/ 260 | 92/ 268 | 246/ 270 | 52/ 279 | 271/ 288 |
7,03 % (2016)
-6,74 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 72,78 |
| Espèces et équivalents | 14,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,29 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,20 |
| Autres | 2,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,40 |
| Fonds négociés en bourse | 11,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,93 |
| Services financiers | 0,05 |
| Autres | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,46 |
| Europe | 2,06 |
| Amérique Latine | 1,05 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Multi-National | 0,15 |
| Autres | 0,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 66,16 |
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 15,09 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 11,50 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 5,43 |
| BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) | 1,84 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,25 |
| United States Dollar | 0,04 |
| Canadian Dollar | -0,30 |
Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 5,26 % | 6,03 % | 4,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,39 % | 0,57 % | 0,39 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,27 % | 0,45 % | 0,31 % |
| Sharpe | -0,68 % | -0,21 % | -0,08 % |
| Sortino | -0,89 % | -0,47 % | -0,51 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,37 % | 5,26 % | 6,03 % | 4,82 % |
| Bêta | 0,67 % | 0,39 % | 0,57 % | 0,39 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,31 % | 0,27 % | 0,45 % | 0,31 % |
| Sharpe | -0,61 % | -0,68 % | -0,21 % | -0,08 % |
| Sortino | -0,47 % | -0,89 % | -0,47 % | -0,51 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,09 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 04 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC100 |
Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.
Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 04-09-2013 |
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 10-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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