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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (15-05-2024) |
7,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,42 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 octobre 2013) : -0,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,69 % | -0,21 % | 3,57 % | -0,50 % | 0,59 % | 0,49 % | -2,35 % | -2,44 % | -3,14 % | -2,26 % | -2,05 % | -0,56 % | -1,12 % | -0,36 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 359 | 330 / 357 | 343 / 357 | 329 / 357 | 342 / 355 | 322 / 355 | 333 / 339 | 324 / 331 | 312 / 314 | 293 / 296 | 270 / 273 | 246 / 252 | 187 / 189 | 130 / 130 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,86 % | 0,52 % | -0,28 % | -0,37 % | -1,80 % | -0,10 % | 2,41 % | 1,64 % | -0,29 % | 0,26 % | 0,23 % | -0,69 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
3,04 % (octobre 2015)
-6,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,10 % | 1,23 % | 2,42 % | 5,13 % | -6,14 % | 8,73 % | -6,55 % | -3,44 % | -9,73 % | 3,72 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 109/ 123 | 116/ 163 | 177/ 207 | 167/ 271 | 282/ 293 | 280/ 309 | 320/ 329 | 324/ 333 | 179/ 354 | 326/ 355 |
8,73 % (2019)
-9,73 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,39 |
| Actions américaines | 16,42 |
| Actions canadiennes | 16,23 |
| Actions internationales | 14,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,02 |
| Autres | 11,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,82 |
| Services financiers | 11,06 |
| Technologie | 10,08 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,97 |
| Services aux consommateurs | 4,97 |
| Autres | 22,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,19 |
| Europe | 7,84 |
| Asie | 6,39 |
| Amérique Latine | 1,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,55 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Class I | 31,09 |
| CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 17,11 |
| CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 16,95 |
| CI Select International Equity Managed Corp Cl I | 15,01 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 6,34 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 6,02 |
| CI Global Bond Fund Class I | 2,97 |
| CAD Cash Sweep | 2,05 |
| Ontario Province 6.50% 08-Mar-2029 | 1,61 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 1,20 |
Fonds G5/20 2038 T4 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 4,95 % | 5,80 % | 5,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,50 % | 0,59 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,06 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,68 % | 0,63 % |
| Sharpe | -1,01 % | -0,86 % | -0,28 % |
| Sortino | -1,25 % | -1,14 % | -0,67 % |
| Treynor | -0,10 % | -0,08 % | -0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,85 % | 4,95 % | 5,80 % | 5,75 % |
| Bêta | 0,42 % | 0,50 % | 0,59 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,84 % | 0,68 % | 0,63 % |
| Sharpe | -1,07 % | -1,01 % | -0,86 % | -0,28 % |
| Sortino | -0,86 % | -1,25 % | -1,14 % | -0,67 % |
| Treynor | -0,10 % | -0,10 % | -0,08 % | -0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG5001 | ||
| CIG5401 | ||
| CIG5701 |
Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti tout au long de leurs années de retraite tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse.
Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds investira son actif dans le portefeuille actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 01-10-2013 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Multi-Asset Management |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 3,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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