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Équil mondiaux neutres
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (16-05-2024) |
9,90 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,37 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (24 décembre 2013) : 6,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,14 % | 1,91 % | 8,49 % | 3,42 % | 5,71 % | 3,31 % | 1,26 % | 6,91 % | 5,62 % | 6,58 % | 6,10 % | 6,39 % | 5,88 % | 6,37 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 234 / 1 710 | 1 079 / 1 710 | 1 535 / 1 699 | 533 / 1 710 | 1 149 / 1 659 | 1 310 / 1 607 | 1 051 / 1 429 | 298 / 1 332 | 230 / 1 281 | 125 / 1 153 | 109 / 1 002 | 190 / 936 | 138 / 819 | 121 / 685 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,05 % | -0,46 % | 0,10 % | 1,98 % | -3,77 % | 0,70 % | 3,48 % | 1,38 % | 1,48 % | 2,65 % | 1,44 % | -2,14 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,16 % (avril 2020)
-9,07 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,99 % | 2,44 % | 5,36 % | 11,06 % | -3,39 % | 19,78 % | 15,15 % | 21,16 % | -18,33 % | 5,76 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 127/ 668 | 634/ 792 | 367/ 897 | 58/ 984 | 639/ 1 127 | 27/ 1 233 | 47/ 1 316 | 25/ 1 400 | 1 520/ 1 539 | 1 558/ 1 658 |
21,16 % (2021)
-18,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,05 |
| Hypothèques | 20,95 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,97 |
| Actions internationales | 2,95 |
| Autres | 5,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,63 |
| Services financiers | 7,55 |
| Technologie | 7,52 |
| Soins de santé | 5,96 |
| Biens industriels | 5,28 |
| Autres | 18,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,77 |
| Europe | 3,11 |
| Amérique Latine | 0,11 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | - |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2043 | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Cintas Corp | - |
| Roper Technologies Inc | - |
| Thermo Fisher Scientific Inc | - |
| Union Pacific Corp | - |
| Sherwin-Williams Co | - |
| Microsoft Corp | - |
| Visa Inc Cl A | - |
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,03 % | 11,46 % | 9,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,18 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,70 % | 0,50 % |
| Sharpe | -0,08 % | 0,36 % | 0,57 % |
| Sortino | -0,14 % | 0,39 % | 0,56 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 1,51 % | 67,37 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,16 % | 11,03 % | 11,46 % | 9,08 % |
| Bêta | 0,83 % | 1,02 % | 1,18 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,71 % | 0,70 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,14 % | -0,08 % | 0,36 % | 0,57 % |
| Sortino | 0,57 % | -0,14 % | 0,39 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,01 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 93,24 % | 1,51 % | 67,37 % | - |
| Date de création | 24 décembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 660 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14438 | ||
| MMF4238 | ||
| MMF4338 | ||
| MMF4438 | ||
| MMF44438 | ||
| MMF44738 | ||
| MMF4538 | ||
| MMF4738 | ||
| MMF4968 |
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains qui produisent des dividendes, d'autres titres de capitaux propres ainsi que de titres à revenu fixe. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut pas être modifié sans l'approbation des investisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Pour le volet capitaux propres du Fonds, le conseiller en valeurs utilise une approche de placement fondamentale axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est attrayant et qui présentent un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse de placement est axée sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l'utilisation de l'actif, le niveau d'endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alan Wicks | 24-12-2013 |
| Chris Hensen | 24-12-2013 |
| Howard Greene | 24-12-2013 |
| Jonathan Popper | 24-12-2013 |
| Jeffrey Given | 24-12-2013 |
| Prakash Chaudhari | 24-12-2013 |
| Conrad Dabiet | 24-12-2013 |
| Saurabh Moudgil | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,84 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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