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Équil mondiaux neutres
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VANPA (16-05-2024) |
12,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,70 % | 0,97 % | 10,64 % | 0,89 % | 6,66 % | 3,89 % | 0,67 % | 6,29 % | 4,14 % | 3,43 % | 3,06 % | 3,27 % | 2,81 % | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 656 / 1 710 | 1 510 / 1 710 | 985 / 1 699 | 1 568 / 1 710 | 844 / 1 659 | 1 171 / 1 607 | 1 212 / 1 429 | 444 / 1 332 | 630 / 1 281 | 863 / 1 153 | 747 / 1 002 | 841 / 936 | 709 / 819 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,71 % | 2,16 % | 1,61 % | -1,44 % | -2,72 % | -2,44 % | 5,23 % | 4,21 % | -0,07 % | 1,66 % | 2,07 % | -2,70 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,23 % (novembre 2020)
-10,79 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,51 % | 3,35 % | 5,49 % | -7,34 % | 9,81 % | 11,21 % | 5,80 % | -10,42 % | 10,77 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 562/ 792 | 637/ 897 | 764/ 984 | 1 081/ 1 127 | 1 130/ 1 233 | 223/ 1 316 | 1 258/ 1 400 | 719/ 1 539 | 457/ 1 658 |
11,21 % (2020)
-10,42 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,41 |
| Actions américaines | 26,63 |
| Actions internationales | 20,59 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,44 |
| Espèces et équivalents | 4,46 |
| Autres | 3,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,37 |
| Technologie | 13,19 |
| Biens de consommation | 7,77 |
| Soins de santé | 5,64 |
| Services aux consommateurs | 5,34 |
| Autres | 22,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,50 |
| Europe | 13,34 |
| Asie | 9,72 |
| Amérique Latine | 2,97 |
| Multi-National | 0,29 |
| Autres | 1,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,69 % | 10,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 1,04 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | -0,20 % | 0,26 % | - |
| Sortino | -0,31 % | 0,22 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 5,94 % | 86,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,26 % | 8,69 % | 10,11 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,84 % | 1,04 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,77 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 0,22 % | -0,20 % | 0,26 % | - |
| Sortino | 0,72 % | -0,31 % | 0,22 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 87,96 % | 5,94 % | 86,43 % | - |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 91 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2437 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Il a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations de change entre d'autres devises et le dollar canadien. Il peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises. Le fonds sous-jacent cible à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un mélange d'actions et titres à revenu fixe mondiaux.
L'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre; peut investir, directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds de troisième niveau, dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou à revenu fixe du monde entier.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Plage | 28-05-2014 |
| Daniel Dupont | 28-05-2014 |
| Jeffrey Moore | 28-05-2014 |
| Connor Gordon | 28-05-2014 |
| Joel Tillinghast | 28-05-2014 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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