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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-05-2024) |
10,75 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (20 novembre 2014) : 2,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,10 % | 0,98 % | 6,43 % | 1,01 % | 3,14 % | 2,40 % | 0,57 % | 1,27 % | 1,59 % | 2,15 % | 1,64 % | 2,26 % | 2,21 % | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 34 / 944 | 309 / 944 | 886 / 937 | 311 / 944 | 549 / 892 | 544 / 883 | 328 / 797 | 628 / 758 | 471 / 723 | 373 / 622 | 361 / 544 | 364 / 508 | 235 / 408 | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,55 % | -0,26 % | 0,07 % | 0,23 % | -2,09 % | 0,48 % | 3,07 % | 2,22 % | 0,03 % | 0,72 % | 1,38 % | -1,10 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,63 % (janvier 2015)
-5,62 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 6,75 % | 2,38 % | 2,15 % | 0,38 % | 7,40 % | 6,34 % | 1,31 % | -8,50 % | 5,61 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 40/ 392 | 366/ 454 | 498/ 531 | 33/ 607 | 631/ 691 | 414/ 746 | 752/ 797 | 135/ 851 | 831/ 892 |
7,40 % (2019)
-8,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 22,69 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,40 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,20 |
| Actions canadiennes | 7,65 |
| Actions américaines | 7,18 |
| Autres | 27,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,34 |
| Technologie | 3,86 |
| Fonds négociés en bourse | 3,47 |
| Services financiers | 3,46 |
| Autres | 15,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,05 |
| Europe | 7,79 |
| Asie | 5,92 |
| Multi-National | 3,47 |
| Amérique Latine | 2,37 |
| Autres | 2,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,50 % | 5,79 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,71 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | -0,37 % | -0,04 % | - |
| Sortino | -0,55 % | -0,29 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 51,98 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,15 % | 5,50 % | 5,79 % | - |
| Bêta | 0,74 % | 0,68 % | 0,71 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,83 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | -0,31 % | -0,37 % | -0,04 % | - |
| Sortino | 0,07 % | -0,55 % | -0,29 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 70,88 % | - | 51,98 % | - |
| Date de création | 20 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 189 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2705 |
Le fonds vise à réaliser une combinaison d'un flux de revenu stable avec un potentiel de gains en capital.
Le Mandat investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de n'importe où dans le monde. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joanna Bewick | 20-11-2014 |
| David D. Wolf | 20-11-2014 |
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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