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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (15-05-2024) |
6,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,41 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 janvier 2015) : -1,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,96 % | -0,53 % | 2,90 % | -0,90 % | 0,09 % | 0,48 % | -2,18 % | -3,04 % | -2,25 % | -1,51 % | -1,63 % | -0,70 % | -1,34 % | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 39 / 359 | 346 / 357 | 350 / 357 | 344 / 357 | 344 / 355 | 323 / 355 | 330 / 339 | 328 / 331 | 307 / 314 | 289 / 296 | 267 / 273 | 248 / 252 | 188 / 189 | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,70 % | 0,12 % | -0,40 % | -0,14 % | -1,59 % | -0,04 % | 2,19 % | 1,60 % | -0,37 % | 0,09 % | 0,34 % | -0,96 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
3,57 % (avril 2020)
-3,79 % (février 2021)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -1,87 % | 3,05 % | -5,79 % | 8,20 % | -0,14 % | -5,04 % | -9,60 % | 3,47 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 202/ 207 | 242/ 271 | 276/ 293 | 284/ 309 | 284/ 329 | 332/ 333 | 172/ 354 | 330/ 355 |
8,20 % (2019)
-9,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 35,93 |
| Actions canadiennes | 14,98 |
| Actions américaines | 14,93 |
| Actions internationales | 13,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,30 |
| Autres | 12,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,12 |
| Services financiers | 9,87 |
| Technologie | 8,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,16 |
| Services aux consommateurs | 4,00 |
| Autres | 21,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,93 |
| Europe | 8,06 |
| Asie | 5,38 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,41 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Class I | 23,37 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 12,32 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 11,23 |
| CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 9,22 |
| CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 9,12 |
| CI Select International Equity Managed Corp Cl I | 8,08 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 6,29 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 6,27 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 5,20 |
| CAD Cash Sweep | 5,14 |
Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 4,81 % | 5,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 % | 0,52 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | -1,01 % | -0,81 % | - |
| Sortino | -1,24 % | -1,16 % | - |
| Treynor | -0,10 % | -0,08 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,58 % | 4,81 % | 5,11 % | - |
| Bêta | 0,39 % | 0,48 % | 0,52 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,82 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | -1,30 % | -1,01 % | -0,81 % | - |
| Sortino | -1,09 % | -1,24 % | -1,16 % | - |
| Treynor | -0,12 % | -0,10 % | -0,08 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG5006 | ||
| CIG5406 | ||
| CIG5706 |
Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de trésorerie durable et garanti pendant leur retraite tout en offrant la possibilité d'appréciation du capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, fonds négociés en bourse, actions et titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie ainsi qu'instruments dérivés dans la stratégie de recouvrement de gestion des risques.
Durant la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, négociés en bourse, actions et titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie ainsi que dérivés dans la stratégie de recouvrement de gestion des risques (le «portefeuille actif»). Si les actifs se déplacent vers le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par les gouvernements et les équivalents de trésorerie fédéral canadien et / ou provincial.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Nesbitt Burns Inc | 02-01-2015 |
| Alfred Lam | 02-01-2015 |
| HR Stratégies Inc. | 30-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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