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Équil mondiaux neutres
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (16-05-2024) |
11,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,37 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (16 mars 2015) : 5,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,11 % | 1,98 % | 8,66 % | 3,52 % | 6,04 % | 3,64 % | 1,58 % | 7,24 % | 5,95 % | 6,89 % | 6,39 % | 6,66 % | 6,19 % | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 212 / 1 710 | 1 023 / 1 710 | 1 519 / 1 699 | 497 / 1 710 | 1 055 / 1 659 | 1 245 / 1 607 | 953 / 1 429 | 231 / 1 332 | 180 / 1 281 | 95 / 1 153 | 79 / 1 002 | 157 / 936 | 106 / 819 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,02 % | -0,44 % | 0,13 % | 2,01 % | -3,74 % | 0,73 % | 3,51 % | 1,40 % | 1,51 % | 2,68 % | 1,46 % | -2,11 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,19 % (avril 2020)
-9,05 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 5,45 % | 11,12 % | -3,09 % | 20,00 % | 15,50 % | 21,54 % | -18,07 % | 6,09 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 359/ 897 | 56/ 984 | 568/ 1 127 | 23/ 1 233 | 40/ 1 316 | 19/ 1 400 | 1 514/ 1 539 | 1 536/ 1 658 |
21,54 % (2021)
-18,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,05 |
| Hypothèques | 20,95 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,97 |
| Actions internationales | 2,95 |
| Autres | 5,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,62 |
| Services financiers | 7,55 |
| Technologie | 7,52 |
| Soins de santé | 5,96 |
| Biens industriels | 5,28 |
| Autres | 18,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,77 |
| Europe | 3,11 |
| Amérique Latine | 0,11 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife U.S. Monthly High Income Fund Adv Ser | - |
| Cash and Cash equivalents | - |
| Canadian Dollar | - |
Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,03 % | 11,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,18 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | -0,05 % | 0,39 % | - |
| Sortino | -0,10 % | 0,43 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 25,74 % | 73,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,16 % | 11,03 % | 11,46 % | - |
| Bêta | 0,83 % | 1,02 % | 1,18 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,71 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 0,18 % | -0,05 % | 0,39 % | - |
| Sortino | 0,64 % | -0,10 % | 0,43 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 92,48 % | 25,74 % | 73,61 % | - |
| Date de création | 16 mars 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 605 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1294 |
Le Mandat cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres donnant droit à des dividendes américains et d'autres titres de capitaux propres, ainsi que des titres à revenu fixe. Le Mandat peut chercher à atteindre son objectif en investissant dans des titres d'autres OPC.
Pour le volet en actions du Mandat, le conseiller en valeurs utilise une approche de placement fondamentale axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est avantageux et qui ont un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse de placement est axée sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l'utilisation de l'actif, le niveau d'endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sandy Sanders | 20-02-2020 |
| Manulife Investment Management Limited | 11-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,61 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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